北京
11月4日，联合资信公布评级报告，北方凌云工业集团有限公司2024年度第一期中期票据获“AA+”评级。
北方凌云工业集团有限公司2024年度第一期中期票据信用评级报告（以下简称“本期债项”）发行规模为7.00亿元，期限为3年；本期债项每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息。本期债项的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司有息负债。本期债项无担保。
联合资信评级报告认为，北方凌云工业集团有限公司（以下简称“公司”）从事汽车零部件和塑料管道系统的生产及销售业务，主要经营主体为控股子公司凌云工业股份有限公司（以下简称“凌云股份”）。公司作为中国兵器工业集团有限公司（以下简称“兵工集团”）下属子公司，兵工集团对其支持力度大；公司在业务规模、产业布局、客户资源、技术实力方面具备较强的竞争优势；经营方面，随着中国整车行业发展，凌云股份加大市场拓展力度，2021－2023年，公司汽车零部件销售规模扩大，营业总收入持续稳定增长，综合毛利率波动上升，但公司原材料价格波动仍对公司成本控制造成压力；财务方面，2021－2023年，公司经营活动现金流保持净流入，2023年末债务负担有所减轻，但公司流动资产中应收账款和存货占比较高，对营运资金形成占用；且公司少数股东权益占比高，所有者权益稳定性较弱。偿债指标方面，公司短期偿债指标、长期偿债指标整体表现良好，间接融资渠道畅通，子公司凌云股份具备直接融资渠道。本期债项拟发行规模7.00亿元，本期债项的发行对公司债务规模及结构的影响不大；本期债项发行后，公司2023年经营活动现金流入量和EBITDA对发行后长期债务覆盖程度较高。
本文源自金融界
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