河南交通投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据 2024 年兑付 本息 103,950.00 万元

2024 年 8 月 28 日，上海清算所网站披露公告，为保证河南交通投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据 2024 年兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公告如下：

一、本期债务融资工具基本信息

1、发行人：河南交通投资集团有限公司

2、债项名称：河南交通投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据

3、债项简称：19 豫交投 MTN001

4、债项代码：101901294.IB

5、发行总额：人民币壹拾亿元整（RMB1,000,000,000.00)

6、起息日：2019 年 09 月 24 日

7、发行期限：5 年

8、债项余额：人民币壹拾亿元整（RMB1,000,000,000.00)

9、最新评级情况：AAA

10、本计息期债项利率：3.95%

11、兑付日：2024 年 09 月 24 日（如遇法定节假日，则顺延至下一工作日）

12、本期应偿付本息金额：103,950.00 万元

13、主承销商：中国银行股份有限公司，中国工商银行股份有限公司

14、存续期管理机构：中国银行股份有限公司

15、登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

二、兑付相关事宜

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由发行人在规定的时间划付至银行间市场清算所股份有限公司的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

三、本次兑付相关机构

1、发行人：河南交通投资集团有限公司

2、存续期管理机构：中国银行股份有限公司

3、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

四、备注

无。

本企业/机构、全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员以及相关信息披露义务人承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

本文源自：金融界

作者：公告君