5家企业实践：提升跨境资金管理水平，构建全球司库体系——创新归集模式、落地跨境资金池等

#2023—2024年中国司库报告已有现货，点击可试读/订购报告

当前全球经济形势依旧复杂多变。跨国企业在经营过程中不仅面临利率风险、汇率风险、流动性风险等传统风险，还将面临由政治环境波动、商业环境变化、地缘文化差异等导致的各类风险和挑战。资金是企业海外经营的核心资源，如何做好全球资金管理是企业全球化策略的一大关键。

推进境外资金集中，提升全球资金管理水平（点击文字，阅读更多）

1

中国电建：创新区域资金集中新方式，提升集团境外司库管理水平

2

通用技术：境外资金集中管理新突破

3

新希望：落地跨境双向人民币资金池，完善全球司库管理体系建设

4

TCL集团：“财务公司+境外财资中心”，构建全球司库体系

5

中国诚通：“双资金池”模式，打造“资本运营全球司库体系”

#2024年财资中国杂志热销中，点击可订购全年杂志

1

中国电建：创新区域资金集中新方式，提升集团境外司库管理水平

近日，中国电建新加坡公司通过离岸账户体系，在成员企业的大力配合下完成首笔中东地区沙特里亚尔资金归集，成功实现了区域资金集中的新方式，拓展了境外资金归集币种，助力集团境外司库管理水平再上新台阶。

更多详情：中国电建：创新区域资金集中新方式，提升集团境外司库管理水平

来源：中国电建财务公司

2

通用技术：境外资金集中管理新突破

通用技术香港资本认真贯彻落实集团资金管理要求，加大力度推进境外资金平台建设，加强对成员企业的资金归集和账户监管。经过与直联银行和集团上市公司深入对接，2024年3月29日，香港资本实现对其境外资金线下归集，6月27日，香港资本实现对其境外资金线上直联归集。

更多详情：通用技术：境外资金集中管理新突破

来源：通用技术财务公司

3

新希望：落地跨境双向人民币资金池，完善全球司库管理体系建设

2024年5月，新希望财务有限公司作为新希望集团跨境双向人民币资金池业务主办企业，与境外成员单位和合作银行密切协同，通过跨境双向人民币资金池平台成功办理境外成员单位跨境资金汇划。 此次跨境双向人民币资金池业务的成功落地，标志着财务公司为集团境内外资金调剂提供了新渠道。

更多详情：新希望：落地跨境双向人民币资金池，完善全球司库管理体系建设

来源：新希望财务公司

4

TCL集团：“财务公司+境外财资中心”，构建全球司库体系

TCL集团在全球现金管理方面，在境内以财务公司为司库管理、运营与金融服务平台，在境外以财务公司管理的财资中心作为司库运行平台。具体来看，财务公司作为司库总部，负责制定司库管理政策，对成员企业司库业务管控审批，对成员企业司库业务考核评价，运营集团层面司库业务，同时为司库业务提供金融服务。

更多详情：TCL集团：“财务公司+境外财资中心”，构建全球司库体系

参考文献：廖晓燕. 跨国企业全球“司库管理”案例剖析及启示[J]. 中国石油企业，2019-12-25

5

中国诚通：“双资金池”模式，打造“资本运营全球司库体系”

中国诚通控股集团有限公司（以下简称“中国诚通”）全面贯彻党中央、国务院的决策部署，落实国资委《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》，积极开展司库体系建设。

中国诚通建立“双资金池”模式。根据所出资企业产业和境内外属性分别由司库中心、财务公司和境外财资中心进行“资金池”集中，打通司库中心和财务公司的通道，实现资金信息集中。境内“资金池”通过顶点账户模式实现账户和资金信息集中监管，以主账户法透机制实现账户资金余额的统筹利用。境外财资中心作为境外“资金池”，根据外汇管制程度实行不同方式的资金统筹管理；对于无外汇管制的情形，实行母子账户“资金池”管理模式；对于存在外汇管制的情形，分国别集中监管，结合资金计划，向无管制“资金池”集中。

更多详情：中国诚通：“双资金池”模式，打造“资本运营全球司库体系”

来源：诚通财务公司

战略型司库体系如何建设？领先企业的建设现状如何？银行又推出了哪些司库服务？未来发展方向如何？

《2023—2024年中国司库报告》以“数智化融合，迈向战略型司库”为主题，从“司库顶层设计和内在机理”“司库体系全景和建设路径”“银行司库服务和金融创新”“企业司库实践和标杆案例”与“未来司库洞察和发展趋势”五大视角，全维度刻画和勾勒中国司库发展蓝图。微信搜索#小程序：财资知识云，或扫下方二维码，支持试读/订购。

专题推荐

「跨境资金与外汇风险管理」

国药集团中国能建 中国化学 朝云集团

「风险管理」

司库风险管理 金控公司风险管理 公司银行风险管理 第三方风险管理

「财资管理」

管理办法新规解读 交投集团财务公司 鞍钢财务公司 国家能源集团财务公司 格力财务公司 光明财务公司

「司库实践」

中国联通 国家电投 国家电网 宝钢工程