观点网讯:4月24日,广州越秀集团股份有限公司发布公告,宣布将行使“21广越04”公司债券的发行人赎回选择权,并放弃调整票面利率选择权。
该债券代码为188213,由越秀集团发行,实际发行规模达到15亿元,票面利率为3.45%。
根据公告,越秀集团决定在债券的第三个计息年度,以票面值加最后一期利息向投资者赎回全部债券。赎回登记日定于2024年6月7日,所有在该日登记在册的“21广越04”债券持有人均为赎回对象。赎回价格为每张债券103.45元,包含当期利息。
赎回资金兑付日安排在2024年6月11日,越秀集团将委托中证登上海分公司进行债券兑付及兑息。自赎回登记日次一交易日起,“21广越04”将停止交易,并在赎回完成后在上海证券交易所提前摘牌。
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