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全军覆没!量化基金砸盘被实锤,中小机构已经开始解散清盘

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这两天,量化基金再次冲上热搜,被推上了风口浪尖。

首先,是某量化基金砸盘,被交易所公开谴责。这家量化基金一分钟卖出了20多亿,直接把上证指数砸了0.68%。交易所于是停止了其交易权限三天。



之前股市不断下跌,很多人就将矛头指向了量化基金,这次基本上是实锤了,当然这个锅完全让量化来背,也有点委屈,毕竟比起国家队的每天几百亿买入,量化基金也就是小角色。

很多人为量化基金鸣不平,实际上人家的处罚是有规可循的,并不是你想怎么卖就能怎么卖,有规则的。

另外一个热门,就是一大批量化基金堪称全军覆没,今年以来遭遇了巨大的亏损和回撤,有几家小型机构都已经在清盘和解散了。



最近六个交易日,指数涨了不少,但在反弹行情里真正赚到钱的人却不多。比如节前一周被“精准爆破”的量化指数增强,在500/1000指数大涨的情况下,指增却普遍成了指数减弱,甚至有产品一周超额-20%,他们的策略只能说让看不懂。

量化策略一直都是所谓的“黑箱“,美国著名的大奖章基金,其交易策略一直都是最高机密,从来不对外公布,这也被很多人质疑。而被神话的大奖章基金,现在已经不对外募集资金,其母公司文艺复兴科技旗下的其他量化基金,表现平平。

所以我怀疑很多量化基金,不过是挂羊头卖狗肉。甚至不排除所谓的机器人背后是一只猴子在敲键盘的可能,或者是戴着头套的演员。

只是现在,基本可以确认量化的策略,就是抱团炒作尾盘股了,因为这些基金净值和尾盘指数表现相当一致。



去年,我们的降低印花税到千分之一,股市高开6%,然后就立即高开暴跌跳水,量化基金就被认为是罪魁祸首。此后,国内某千亿量化的合伙人,在上海给小三买了一个亿的别墅,更是让量化基金千夫所指。

我一直认为,做投资这行,除开搞价值投资中,高调的能够善终之外,那些奇技淫巧,又异常高调的,几乎全部都出了问题。

比如,擅长高重组交易的,在2007年大牛市中成名所谓公募一哥王亚伟,如今已经失联,正在接受调查。而在2015年大牛市和之后的抄底中成名的私募一哥徐翔,同样是被抓入狱。

所以,还是低调一点好,也许你真的能够赚钱,但是赚的钱是否符合法律和规则,是底线。而是否符合天道,则是另外一条底线。



目前我们的市场在到了我的底线2640之后,连续大涨了6天,基本符合预期,未来可能有回撤和整理,但是再次跌破2640的概率已经极小了。

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