昨天了解一下中国核电,今天再接着了解核电中的另一只股票,中国广核。
中国广核在电力行业排名第3,主营销售电力、建筑安装和设计服务等,A股市值1168亿元,股东总人数19.73万户,也是一个散户大股。
下面用三板斧估值法,从四个方面试着对中国广核进行估值分析。
用分红估值法估值
中国广核历年分红
中国广核22年每股分红0.087元,按分红当天的收盘价3.06元计算,股息率是2.84%,偏低,分红偏少。
社会利率取一年期贷款利率3.45%,0.087除以3.45%得2.52。
即用分红估值法估计中国广核的股价应该是在2.52元左右。下面再看看市盈率估值的结果。
用市盈率估值法估值
中国广核23年三季报
三季报中,中国广核的市盈率是11.6,每股收益是0.1921元,预估年报中,市盈率是13,每股收益是0.22元,13乘以0.22可得2.86。
即用市盈率估值法估计中国广核的股价应该是在2.86元左右,今天上午的收盘价是2.96元,已很接近。
不要看中国广核的股价不到3元,以为便宜,可见也不便宜。
从基本面评估分析
三季报显示,中国广核的经营现金流是270亿元,净利润是97亿元,经营现金流比净利润得2.78,这个值比参考值1大一倍还多,可见中国广核的盈利质量很好。
净资产收益率8.82%,中等,盈利能力较强。
毛利率是39.98%,中等,利润较高。
负债率是60.23%,偏高,还债能力较弱。
净利润同比增长10.36%,较高,成长较好。
机构也给出了预测。
机构预测中国广核
从技术角度来看
日k线图
日k线图中,k线下跌筑底成功,MACD金叉,趋势向上。
周k线图
周k线图中,k线下跌受到前期高点的支撑,MACD死叉向下趋势放缓。
综上所述,中国广核的股价可能已到底部合理区间,趋势向上,但以后能上涨多高,还得看年报以及明年一季报。
中国广核盈利质量很好,盈利能力较强,成长性较强,但股息率偏低,分红偏少。
以上就是全部内容,因能力有限,不一定正确,望勿参考。股市有风险,买卖需谨慎!
加个关注不迷路,估值分析天天有。大道至简人人懂,全是干货不忽悠!
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