昨日晚评 | 投资有两个选择！

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今天是2023年6月16日，周五

节目一开始强调一下，今天晚上19:00我会做一场直播，大家可以到公众号【财经马红漫】后台回复“直播”两个字，获取我们直播的预约。实际上是今天一场，周一还有一场。今天这场比较独特，我们是给我们私享会的付费会员做的一期加餐，然后我们在今天当天临时开放一些入口，临时开放一些名额给到非私享会的会员。但今天不是那么硬，可能闲聊一下，聊聊生活，聊聊社会，聊聊养生，有兴趣的朋友们可以去扫描预约。

下周一我们是在中信书院合作做一场直播，聊聊投资理财的话题，大家都去约一下。

好，今天市场从指数上来讲是继续走强的，三大指数都还是表现得比较活跃，而且表现得是比较的平均，整个市场表现的相对比较平均。那么三大指数，上证指数涨了0.63%，深成指涨了1.1%，创业板指数涨了1.44%，科创板指数涨了1.84%，所以今天市场最强的品种应该大家都知道了吧。

上证主要影响的是中特估的品种，那么创业板主要受影响的是新能源的品种，科创50受影响的主要是芯片、AI这样一些品种，可以把几个指数一报，您就知道大概什么样的品种走得比较强。

所以从这这个意义上来讲，今天科创50就是芯片人工智能又全线反扑了，昨天是被指数抛在后面了，今天是又干回来了，而且是最领涨最多的品种。

创业板涨了1.44%，排名第二的话，就意味着整个新能源也是不错的。上证虽然看起来弱一点，但实际上今天中特估也是比较强的，所以一言以蔽之，今天是几乎所有的股票都是飘红的，如果你很不幸今天的收益是负的话，说明您确实没有采到主流品种。

因为我们一直讲整个市场分为这么两大类别，一大类别就是强复苏，强复苏带动的就是大消费、汽车，包括新能源，然后医药，然后另外一类就是弱复苏，会代表什么呢？就是我们讲的人工智能加中特估，他们是有想象空间的，未来想象空间，但是短期的业绩没有办法去印证，更多的是靠故事。就这样讲，经济是弱复苏还是强复苏，你都得踩一个，如果俩都没踩着，那说明你的布局是有问题的。

那么今天因为是周五，所以把周K线给大家看一下，今天本周上证指数走的还是比较强的，上证指数上涨1.3%，创业板指数本周的周涨幅是很大的，本周是直接吞了上周的大阴线，本周是涨了5.93%，应该是把之前接近三周的跌幅都给吃掉了，创业板是有触底止跌的一个迹象，科创50本周的走势，这是最靓的仔，但是本周实际上涨幅是只有1.97%，是相对偏弱的。

所以总体市场的看法我们觉得观点没有调整，今天消息面上主要是一个大家都看到我们高层和美国企业家比尔盖茨有一次会谈，我们其实可以关注到从之前的特斯拉的马斯克到比尔盖茨，首先会晤的层级是相当高越来越高。

另一方面要关注到什么？就是他们两个人来中国的会谈的事情发布，这个都是外交部门来发布的，各位记住了，这点是比较重要的。照理说你这样一个大企业家来中国，其实官方不去做发布也OK，对吧？又不是官员，外交官员才需要官方发布。如果只是企业家来的话，更多是邀请他来的机构去发布一下就可以了。我们不只是发布，而且不只是商务部门去发布，更重要的是外交部门去发布。

实际上某种上来讲，代表一个重要的姿态就是对于这些海外企业家的邀请，以及他们来中国的参访，它绝不是一个简单的商务、经贸投资的问题，它其实是一个国家战略的问题，大家明白吧？因为什么呢？

我们国家是从国家战略层面上是高度重视外资的，这一点我觉得要敲一下黑板，这是今天比较重要的消息，而且今天会见的层级已经达到最高层级了，这其实也是非常重要的政策信号的表达。因为18号美国的外交部的负责人也会来到中国，对吧？中美之间的关系将会，还是那句话，谈总比不谈好，外部环境相对于转好。

也正因此，这两天外资在乌央乌央涌入，昨天大概90多亿，不到100亿，今天干到100多亿以上了。外资整个投资是两个主题，一个是外资，一个是政策。外资目前来看对整个中国经济中长期配置的价值在提升。

政策各位要知晓，也许一周之内最晚到7月底一定会有的，所以我们今天晚上这直播还是值得去看的，万一今天晚上在直播过程当中这个政策出来了，我也会第一时间做解读。但是今天晚上的直播各位也别苛求那么多，不会讲投资方面的干货，因为那些干货还是在我们私享会的月度直播课里面讲，我们更多的还是闲聊，今天算是加餐，各位有兴趣、有闲心、有闲时间、也没那么苛责的人，今天晚上直播见，好吧？

好，总体来讲市场在走强，如果从布局角度来讲，结论会是什么？我建议你把我刚才讲的强复苏的品种和弱复苏的品种做一个配比，我们下周将会给您新的组合，也是按照这个方向来做配比的。这样不管经济是强复苏还是弱复苏，我觉得您都能沾上光，这可能是比较重要的思路，至于会不会出现衰退，目前数据上来讲确实有衰退的风险，但是我觉得政策不会放任不管的。

所以这样的话，假如衰退这一项被踢掉，假如啊，后面就弱复苏和强复苏两个选项，你把这两块都配到一块，至少今年的收益应该还是有一个比较确定的保障的。好吧，基本逻辑都给讲给您了，整个的布局的板块也讲给您了。

然后从调仓角度来讲，如果我们之前大家按照我们的建议，更多的是布局低估值的品种的话，未来可能会考虑一些人工智能、中特估这方面的配比，我们下周也会有相关的组合发布，您耐心等一等。这个位置如果政策进一步得到确认的话，也许会有一个政策底到市场底的一个下跌，但是也不用太慌，我们觉得整个市场现在慢慢的投资机会开始逐步显现了，也许下半年会更加确定一点。这一个确定其实说到底是因为经济超预期的走弱带来的确定，中间这句话很重要，各位认真去品一品，品完之后您的投资知识和逻辑就会有所水平提升了。

好，最后再提示一下今天晚上19:00，我们闲聊式的私享会的半公开课，大家到公众号【财经马红漫】后台回复“直播”做预约，抓紧时间，谢谢大家。如果透过喜马拉雅收听我们节目的话，请务必点击我们节目的关注按钮，留言、点赞、转发、推荐，我们的喜马拉雅的音频也需要您多多的支持和帮助，谢谢大家，再见。

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