山东
分析师追求精准的点位,操盘手追求获利的区间,AI智能追求长久的稳定。分析师重在分析,交易员重在交易,AI智能重在大数据。
分析师只要看对行情就可以,而交易员要以盈亏论英雄,AI智能以数据处理能力为标志。
大多数的散户交易者都介于分析师和优秀交易员之间,操作中即存在一些规则但同时又充斥着大量的主观化分析和毫无正确逻辑可言的“预测”还有对所谓“主力”动向的臆想,而主观特征极其明显的“分析”正是导致逆势操作的主要根源,抄底、摸顶的恶劣操作。
分析师的工作是获取市场信息,整理并加以分析,为投资者决策提供有价值的参考。分析师一般不做交易,所以也无法体会到交易的刺激和情绪上的变化。他们用合理的分析逻辑看对行情就可以,就可以成为优秀的分析师。而交易员是市场真正的参与者,对他们来讲,看对行情只是交易的一部分,做对行情远比看对行情要重要的多。从长期来看,优秀的交易无法挽救糟糕的分析,优秀的分析却可能毁于糟糕的交易。
AI智能是通过大量的数据,进行学习,提取真知灼见。有了海量数据,有了强大的计算能力,机器变得人工智能。数据本身没有意义,AI增加了数据的价值,形成了数据资产。数据虽然无处不在,但其本身只是价值的载体,未经分析无法使用,只有通过数据分析,才能发掘出隐藏在海量数据里的真正价值。爆炸式的数据增长远远超出了人们处理数据的能力,而借助AI融合和处理数据的能力,由AI创新数据分析方式,对数据进行更深的挖掘,可以更快地从海量数据中提取有价值信息,实现交易数据智能化。
分析师的优点在丰富经验的基础上,如出现较长时间利差较低,会通过大额资金在交易量较小的交易所进行拉升操作制造利差进行套利,同时分析师也会根据市场情况制定短中长期套利策略。缺点是大多数靠经验和直觉判断,个体操作判断差异较大。
交易员的优点,由交易员根据自己的长期经验和数据总结操作,出现大额利差时,交易员会进行大量操作,获取较高利润,同时交易员会每日周月制定短中长期套利策略。缺点是交易员的大脑承载的数据能力远远不如AI智能。
AI智能的优点是基于大数据分析,根据量化策略模型,选择涨跌时只需纳秒级的时间就能分析完成结果。
全市场扫描优势:几十种甚至上百种影响涨跌的因素全部囊括,数据库处理能力达到亿万次/秒。
历史数据回测功能:通过历史上几千个牛熊轮回的买卖数据的分析计算就能得出模型的历史年化收益率,并对自己设计的很多操作策略进行历史数据验证,选择最理想的模型。
支撑简街AI智能策略模型的基础是四个:
1、可靠技术DNA
简街采用OCaml作为其唯一的编程语言,源代码有2500万行,大约是大型强子对撞机使用量的一半。
2、知识产权保护
拥有国家知识产权的核心算法量化策略的修正团队,所有软件都是原生开发,不断复盘大数据,修正策略执行,保障客户安全稳定地持续收益。
3、高速算法驱动交易
Jane Street横跨了高速、由算法驱动的交易公司(如Virtu或Jump Trading)和仍然主导华尔街交易台的人类债券交易员之间的方法,频率高达1014/次。
4、风险复盘系统
Jane Street构建一系列的风险管理委员会,通过这些委员会来执行一系列相互独立但互补的财务、信用、运作、道德等风险报告程序,每天都监控公司的风险暴露水平。
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