大势研判
图表:行情温度计
两市回顾:周四沪深股指延续小幅高开,受到集采事件影响,眼科类开盘大跌,拖累医药板块震荡走低,同时,电力、养殖等品种盘中震荡走低,带动指数小幅下坠,随后在景点旅游、证券及地产等方向轮番走强下,市场企稳反弹,午盘前维持弱势震荡走势,午后市场风云突变,白酒板块集中砸盘带动一轮下探,但中药、半导体异军突起,帮助市场止跌企稳,但尾盘在抛压下再度回探。截至收盘,除科创50外,主要股指全部收跌,其中,创业板指跌1.50%,两市共成交9239亿元,较前一交易日增加97亿,量能达到近一个月以来新高,场内流动性回归正常状态。
两市分析:沪深两市震荡走弱,高端白酒连续杀跌。从指数来看,科创50是本轮最强指数,已经实现六连阳,成交量也近乎倍量放大,说明部分热钱已经转向到该方向,而受到权重的低迷拖累,上证50续创新低,从这两指数就能清晰地看出,当前市场小票成长风格占优,但内部分化也较为显著。板块方面:中药、国产软件及烟草概念表现较好,中成药是医药方向细分走势最强的品种,行业政策红利不断释放,中药集采降幅要远低于化药,对于前期过于悲观预期后迎来估值修复,另外,自主可控方向,如国产软件、信创及半导体产业近期频频异动,是安全可控题材炒作的热门板块,而跌幅较大的主要集中在眼科类、风电及白酒等方向,其中,国内OK镜龙头企业欧普康视跌停,爱博医疗、爱尔眼科都大跌,白酒板块受到机构减持,本月连续大跌,特别是高端白酒,其中,贵州茅台本月累计跌幅超25%,在历史上实属罕见,它的连续调整对传统价值股都带来一定负面影响。资金流向方面,截至2022年10月26日,两融余额较上一日增加39.83亿,而北向资金27日净流入9.59亿,连续三天小幅净流入。
后市展望:本周市场继周一大跌后,自周二开始连续三天弱势反弹,但指数整体呈现冲高回落,主要是权重方向反弹受阻,溢出流动性推升成长小票的行情,短期市场风格是权重低迷、成长活跃,但随着北向资金的回暖,不排除市场会出现风格切换。从成交量上来看,本轮量能已经触底,加上汇率市场企稳,对后市维持反弹看涨态度,持仓上建议均衡配置,国产替代、生物医药及自主可控仍是短线热点,谨慎追涨。
图表:昨日涨跌分布
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