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各位喜马拉雅·财马早评的听众朋友们,大家早上好,2022年的10月20日,今天是周四。
节目一开始,重要事项给大家通报一下——
下周三,我们月度大直播就会正式开启,尽管最近市场又逐渐走弱,当然这是在我们之前的预判当中的。
未来布局四季度,乃至于布局明年的战略机会就会到来,我们会在月度大直播课当中,把这个内容给大家讲透。
扫描下方海报中的二维码,即可获取我们本月重磅付费直播的链接,欢迎各位参与。
昨晚到今天,美国市场继续下跌,美国市场三大指数集体收跌,道指跌了0.33,纳指跌了0.85,标普跌了0.67。
消息面也没有什么太多内容,指数跌幅不算大,但是中概股跌幅非常明显,阿里巴巴跌了超过6%,贝壳百度跌的都超过8%,b站小鹏跌幅都超过10%。
这对A股市场今天的外围走势来说,构成一个负面影响。
A股相关的消息,其实主要是关注人民币汇率的问题。
到昨天晚上,离岸人民币兑美元又是跌破了7.27,这是本轮人民币贬值以来,又一次的一个新低,出现了跌幅超过400个基点。
在岸人民币兑美元,大概在7.23左右,也是跌了大概300个基点。
这轮大的A股市场走势,和人民币的贬值走势非常明显,人民币贬指数就会跌,人民币出现反弹,A股也会出现反弹,这中间逻辑我觉得确实是对应的。
基本对应的点,就是海外资金对于A股市场,到底是离开还是进入,离开,A股也会跌,进入,这A股也会出现反弹,这中间真的是一个强关联。
因为确实我们现在资本市场在一定程度当中,实际上是对海外投资金是开放的,这让我们通过北上资金对A股市场形成了一个直接的资金的流入和流出。
我们虽然资本项目下并没有全面开放,但是这种影响已经非常明显了,这可能也是我们人民币全球的对外开放,没有特别大的变化的一个原因,更多的可能还是考虑进入市场稳定。
从这意义上来讲,海外资本市场的影响,或海外资金流动,对A股市场的长期影响显然还是偏弱的。
因为毕竟美国下个月会有一次75个基点的加息,12月份还会有50个基点加息,现在关注当然是12月份50个基点的加息,会不会提高到75个基点,所以目前还是在考虑加息。
对A股市场来说,大的方向上还是构成一个利空影响,这点要提示给大家,当然这是一个外部的影响。
回到内部方面来讲,肯定还是现在确定性的问题,各种确定性相对偏缺乏的问题,大家都懂的,我们就不展开了。
整个A股市场,我们看法还是很简单,依然会有回撤,依然会有走弱,时间和空间可能会比上一轮调整还要更低,3000点保卫战又要打了,我个人并不是很乐观。
当然有乐观的机构最近也在发言,比如说最近“私募魔女”李蓓,近期路演当中她说A股市场基本上到了底部了,今年年底就能够见底,后面就能涨起来,大概这个意思吧。
但要注意她这个表达,一个点她说市场下跌空间还有10%左右,注意现在的位置再跌10%,意味着要跌破2800的,要2700多点了。
这个跌幅可能就是我们说的最后的恐慌式下跌,也是我们的预判,会有一轮恐慌式下跌。
但这恐慌式下跌真来了,说句实在话,大家心态很难扛得住。但对于机构来说,如果做好仓位控制,还ok的。
第二点就是李蓓是做宏观对冲策略的,我在之前在视频节目当中讲过宏观对冲策略,大家有兴趣可以去翻翻去看看。
宏观对冲策略,其实是普通投资者做不来的,对于我们普通投资者,能够把美林时钟的4个象限搞懂,每个象限当中,做好大的资产配置,适当的有一定的对冲,就已经很不错了。
而专业机构做的宏观对冲,也是自上而下的,也是判断大周期的,但是它会利用各种的金融衍生品放杠杆,各种方法去实现所谓的对冲,来减少这种大的波动。
也许她预判到真的未来还有10%的下跌,可以通过方法去对抗抵消掉这10%下跌,带来的仓位的减损。
所以不要盲目地跟着她说可以抄底了,你是做不到的,所以还是耐心等一等。
作为普通投资者来说,我们耐心等一等待着这轮市场跌透之后,我们再去下手。
其实很重要的指标,就是我经常说的高频数据,另外一个其实从我自己的日常调研和观察角度来讲,更多的是关注微观主体的信心,这一点其实比高频数据还要更重要。
总体来讲,短期市场压力还是比较明显的,这点大家不要去回避,作为投资者来说,要正视这种压力和挑战,而不是去躲避它。
躲避也是没用的,要根据这种压力和挑战存在,去做好自己的仓位布局,做好思想准备。
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1、参考账户累计收益率进行加仓。比如收益率每降低5%,依次设置加仓金额档位,收益越低,加仓金额越高,以此来平衡成本。
2、参考指数点位加仓。比如指数每跌100点加一次,依次设置加仓金额档位,点数越跌,加仓金额越高,以此来平衡成本。
利用闲钱分批加仓,不仅能帮助您摊薄投资成本,还能助您平稳度过震荡时期,把握长线投资机会。
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