广东
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 累计转股情况：截至2022年6月30日，累计人民币23,000元“特纸转债”已转换成公司股份，占可转债发行总量的0.0034%；累计转股数量为1,254股，占可转债转股前公司发行股份总额的0.0003%。
● 未转股可转债情况：截至2022年6月30日，尚未转股的“特纸转债”金额为人民币669,977,000元，占可转债发行总量的99.9966%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3416号）核准，五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月8日公开发行了670.00万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100.00元，发行总额67,000.00万元。经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕500号文同意，公司67,000.00万元可转债于2021年12月30日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“特纸转债”，债券代码“111002”。
根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行可转债转股的起止日期为2022年6月14日至2027年12月7日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息），初始转股价格为18.50元/股。因公司实施2021年年度权益分派，“特纸转债”的转股价格自2022年6月23日起调整为18.20元/股。具体内容详见公司于2022年6月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于实施2021年年度权益分派调整“特纸转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-046）。
二、可转债本次转股情况
公司本次发行“特纸转债”的转股期为2022年6月14日至2027年12月7日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息）。
在2022年6月14日至2022年6月30日期间，共有人民币23,000元“特纸转债”已转换成公司股份，占可转债发行总量的0.0034%；转股数量为1,254股，占可转债转股前公司发行股份总额的0.0003%。
截至2022年6月30日，累计人民币23,000元“特纸转债”已转换成公司股份，占可转债发行总量的0.0034%；累计转股数量为1,254股，占可转债转股前公司发行股份总额的0.0003%。
截至2022年6月30日，尚未转股的“特纸转债”金额为人民币669,977,000元，占可转债发行总量的99.9966%。
三、股本变动情况
单位：股
四、其他
投资者如需了解“特纸转债”相关条款，请查阅公司于2021年12月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公开发行可转换公司债券募集说明书》全文及摘要。
联系部门：证券部
咨询电话：0570-8566059
公司邮箱：fivestarpaper@fivestarpaper.com
特此公告。
五洲特种纸业集团股份有限公司
董事会
2022年7月2日
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