有句话说的好,新手死于追高,老手死于抄底,高手死于杠杆。抄底,可能是刻入大家基因中的一种本能行为,看见下跌似乎就有一种声音在呼喊,赶紧去抄底啊,你看,它变便宜了,再不抄底万一错过了这村就没这店了。但是市场总是变幻莫测的,运气不好的时候或者市场行情比较极端的时候,可能结果就是本想抄个底,反而被抄家,最后陷入深套之中,留下痛苦的泪水。如何避免这种情况呢,今天我们就来谈谈如何优雅地抄底。
首先,抄底这个行为本身是没有问题的,毕竟市场不可能一直涨,总会有调整的时候,那么调整的时候就是抄底买入的良机。但是为啥有的人本来抄个底,结果反而被全套进去,反而被抄家了呢,为啥想象中的抄底和现实中的抄底有点不太一样呢?
这是因为,有时候市场是比较极端、深不见底的,又是变幻莫测、难以预料的,所以才会出现上面这种越抄底越低,抄到后面直到耗干个人现金流,完全彻底被套牢进去。一般来说,市场的调整短的有三五天,长一点的有一两月,更极端的就是熊市,单边下跌能够持续一年多的时间。如果在这种熊市中抄底被套,在漫长的时间里每天晚上查看收益,都会感受到钝刀割肉带来的痛苦,这也是没有几个人能扛得住的,可能一个忍不了就割肉离场了。
所以,为了避免这种情况,实现优雅地抄底,我们在抄底的时候一定要注意两点,一个是仓位控制、一个是时机把握。首先,谈谈仓位控制,抄底是绝对不能直接上重仓的,一定要轻仓起手,逐步加仓,因为你即使今天再怎么相信你抄在了底部,可能明天市场就会迅速无情打脸。然后就是抄底不能每次仓位都一样,因为这样的话,总体成本下降并不迅速。个人推荐抄底的仓位要底越低,仓位越大,因为这样才能快速降低总体成本。
可能有人就会说,我要是底越低仓位越大,资金根本不够用啊。那么这就涉及到另外一个问题了,就是抄底时机的把握。抄底切记不要每天都抄底,一种非常错误的方法就是每天都抄底,而且每天的仓位都一样,这样去抄底遇到大熊市,没有一两年是根本回不了本解不了套的。个人推荐抄底时机就是要把握在每一次下跌波段的横盘整理期,如下图,图中的两个圈所画的地方就是适合抄底的位置,显然第一个时机很短,不太明显也不太好把握,第二个平台整理就很明显,画圈范围内就是很好的抄底时机
现在把时机和仓位结合起来,就可以得出我们的结论了,如何优雅地抄底。那就是每一次抄底都要通过技术面分析去在横盘整理期抄底,切记每天都抄底,然后就是每次抄底的仓位都要比上一次的仓位要大。比如说,我们在上图第一个圈抄底0.3成仓位,但是没有及时卖出,在被套了之后,并不着急操作,在下跌到第二个圈的时候才再次抄底,并且这次抄底0.6成仓位。那么这样的话,我们的总体成本就迅速下降了,然后在第二次抄底反弹后,就可实现快速回本和盈利,并寻找合适时机卖出,而不是长期持有,避免再次下跌被套。如果在第二个圈抄底完成后,市场走向并没有像上图那样反弹,反而是继续下跌呢?那么我们就等待第三个抄底时机,再加大仓位继续抄底,然后利用反弹机会抽身离开。
有的人可能会杠了,要是市场一直下跌不反弹呢,那可怎么办,不是被套的死死的吗?答案就是不存在这样的市场,任何一个市场、指数都会有下跌途中的反弹机会,抓住机会利用反弹抽身就是最好的办法了。举个例子,我之前的文章中提到的中概互联基金走势图,至少这几个画圈的就是比较适合加仓抄底的地方
最后,老手死于抄底,说明抄底和追高一样,具有的风险也是很大的,所以还是要控制好仓位和时机,抄底一定要轻仓位起手,抄在每个下跌波段的横盘整理阶段,每一轮新的抄底都要比上一轮的抄底仓位要大,切记重仓抄底,切记每天都抄底,还每天仓位都一样。如果抄底仓位已经达到个人总资金的一半了,那么这个时候后续的抄底要更加慎之又慎,不可再随意追加资金。如果一不小心已经重仓抄底被套了怎么办,如果是基金的话可以躺平,长期持有,等待大反弹再走。如果个股的话,不是优质个股建议还是及早割肉吧,个股的风险太大,长期持有优质个股还行,垃圾股的话可能过几年回头来看,早已经退市无影无踪了。
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