山东晨鸣纸业集团股份有限公司2021第三季度报告

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

证券代码：000488 200488 证券简称： 晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号：2021-087

2021

第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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数据说明：

归属于上市公司股东的净利润未扣除永续债孳生的利息和优先股已发放的股利的影响。在计算每股收益、加权平均净资产收益率等财务指标时，将永续债2021年1月1日至2021年9月30日的利息人民币67,090,684.93元和在2021年已发放的优先股股息人民币323,390,968.67元扣除。

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司资产负债情况分析

单位：元

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主要变化因素说明：

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2、报告期损益指标同比发生重大变动说明

单位：元

■

3、报告期现金流量情况分析

单位：元

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主要变化因素说明：

（1）投资活动产生的现金净流量较去年同期减少216.02%，主要原因是报告期内子公司晨鸣新旧动能转换基金对晨创子基金增资4亿元、对建信债转股投资3.9亿元，子公司潍坊晨都基金对建信债转股投资3.1亿元，投资支出同比增加。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、全额赎回公司第二期及第三期优先股

2021年7月15日，公司召开第九届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于赎回第二期及第三期优先股的议案》，独立董事发表了独立意见。

2021年8月16日，公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向第二期优先股股东足额支付赎回款共计人民币105,170.00万元，全部赎回公司已发行的1,000万股第二期优先股，并于2021年8月19日在深圳证券交易所摘牌。

2021年9月22日，公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向第三期优先股股东足额支付赎回款共计人民币131,462.50万元，全部赎回公司已发行的1,250万股第三期优先股，并于2021年9月24日在深圳证券交易所摘牌。

详情请参阅公司于2021年7月16日、8月11日、8月19日、9月10日、9月24日在巨潮资讯网上披露的相关公告，公告编号为：2021-061、2021-070、2021-073、2021-079、2021-081。

2、境内上市外资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所有限公司主板挂牌交易（B转H）事项

为充分保护B股股东的合法利益，公司拟安排第三方向本公司B股股东提供现金选择权。提供现金选择权的第三方将按本次B转H方案的规定，向有效申报行使现金选择权的B股股东支付现金对价，有效申报的每一股晨鸣B股所获得的初始现金对价为3.33元港币，若公司股票在本次B转H方案公告日至现金选择权实施期间发生除权、除息等事项，该现金对价亦做相应调整。

2021年8月6日，公司披露了《2020年度A股、B股分红派息实施公告》，B股股息以2021年6月21日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价（港币：人民币=1：0.8315）折合港币兑付，B股股东每股派发股息约0.222元港币。根据公司2021年第一次临时股东大会、2021年第一次境内上市股份类别股东大会及2021年第一次境外上市股份类别股东大会有关授权，除息后上述现金对价调整为 3.11元港币/股。

详情请参阅公司于2021年8月19日在巨潮资讯网上披露的相关公告，公告编号为：2021-074。

3、“17晨债01”完成回售暨摘牌

公司根据《2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》约定实施“17晨债01”公司债券回售事宜，债券回售价格为人民币107.28元/张（含当期利息7.28元/张，且当期利息含税），回售申报期间（2021年7月12日至2021年7月16日）登记的回售数量为900,000张， 回售后剩余未回售数量为0张。2021年8月23日，公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了本次“17晨债01”回售部分债券的本息兑付，并于同日在深圳证券交易所摘牌。

详情请参阅公司于2021年8月19日在巨潮资讯网上披露的相关公告，公告编号为：2021-075、2021-076。

4、湛江晨鸣引进战略投资者

2021年9月23日，公司第九届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨引进战略投资者的议案》。公司引进北京川发投资管理有限公司对湛江晨鸣浆纸有限公司进行增资，增资金额为人民币35,000万元（其中人民币21,583.3333万元计入注册资本，剩余人民币13,416.6667万元计入资本公积)。

详情请参阅公司于2021年9月24日在巨潮资讯网上披露的相关公告，公告编号为：2021-082、2021-083。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2021年09月30日

单位：元

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法定代表人：陈洪国 主管会计工作负责人：董连明 会计机构负责人：张波

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

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法定代表人：陈洪国 主管会计工作负责人：董连明 会计机构负责人：张波

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

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(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□ 适用 √ 不适用

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十九日