“数”读志晟信息

基本情况

河北志晟信息技术股份有限公司成立于2004年3月15日，注册资本5011.22万元，法人代表为穆志刚，注册地址为河北省廊坊市广阳区新华路50号万达广场B座1-1601。

公司是一家专注于智慧城市领域的信息化项目方案设计、建设、运营的高新技术企业，主要业务涵盖智慧城市领域的信息化项目方案设计、软件研发、系统集成、运营服务等。公司围绕“政务、产业、民生”核心领域，融合大数据、云计算、物联网、GIS、人工智能等技术，通过自主研发形成信息化行业产品，为用户提供智慧城市综合解决方案；并利用在智慧城市领域多年积累的技术优势与行业经验，为用户提供可持续的运营管理服务。

本次发行情况

本次公司股票向不特定合格投资者公开发行初始发行数量不超过1453.0435万股（超额配售选择权行使前）。公司授予联席主承销商中泰证券股份有限公司初始发行规模15%的超额配售选择权（即不超过217.9565万股），若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至1671万股，且发行后公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%。

本次公司发行定价为每股6.80元，超额配售选择权行使前，预计公司募集资金总额9880.70万元，扣除发行费用1447.53万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为8433.17万元。若超额配售选择权全额行使，预计公司募集资金总额为11362.80万元，扣除发行费用1447.53万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为9915.27万元。

财务数据

截至2018年度、2019年度、2020年度以及2021年上半年各期期末，志晟信息资产总额分别为25548.35万元、39666.67万元、45123.78万元、37351.93万元，同期资产负债率分别为28.81%、42.38%、40.83%、28.23%；各期营业收入分别为26761.09万元、35288.15万元、30122.01万元、8118.42万元；各期毛利率分别为41.60%、33.79%、37.30%、35.80%；各期归属于母公司所有者的净利润分别为4154.82万元、5014.47万元、4283.30万元、82.80万元；扣除非经常性损益后归属母公司净利润分别为3913.88万元、4035.57万元、4022.28万元、-121.83万元；各期研发投入占营业收入比例分别为11.84%、9.40%、8.18%、12.24%。

主营业务构成

公司主要从事智慧城市业务，主要以智慧城市综合解决方案的形式向客户提供信息技术服务。报告期内，公司智慧城市业务收入占主营业务收入比例分别为80.35%、88.90%、87.17%和80.54%。

公司业务主要集中在河北省内，区域集中度较为明显。报告期内，公司河北省内主营业务收入分别为24806万元、30308万元、29621万元、7829万元，占主营业务收入比重分别为92.77%、85.94%、98.50%、96.78%。

募集资金主要用途

项目一：智慧城市行业应用研发项目。该项目建设共需资金13366.89万元，具体包括城市大脑、社区、教育、公安、金融服务与监管、养老、医保等七个子项目。项目实施后，公司将形成一系列新研发或新升级的智慧城市领域的模块化软件产品，完善公司智慧城市综合解决方案的细分行业覆盖范围，增强智慧城市项目承接和实施能力。

项目二：智慧城市运营体系化建设项目。该项目建设共需资金5125.64万元，将在河北省内外共6个区域建立智慧城市运营服务中心，形成可复制的交付模式和业务经营模式，实现智慧城市体系化运营服务的产业化发展。公司后续可通过标准的、体系化的运营服务模式，大力推动公司智慧城市领域的信息化项目建设业务。

项目三：智慧城市联合实验室项目。该项目建设共需资金5065.69万元，旨在打造一个集研发、测试、数据存储和展示为一体的联合实验基地，其建设内容主要包括数据中心、应用中心、测试中心和调度中心四个部分。

项目四：物联网行业应用研发项目。该项目建设共需建设资金4857.87万元，实施后，公司将自主研发形成满足市场及用户需求的养老领域和管理领域两大类软件应用，增加以“物联网”为基础的智慧城市细分行业产品。同时，公司将自主研发的软件产品与外购硬件结合，形成物联网综合解决方案，对外销售以拓展公司业务收入。

研发与技术情况

近年来，公司多次被评为高新技术企业，研发能力得到充分认可。通过多年在智慧城市领域的研发与设计，公司现拥有软件著作权226项，发明专利2项。公司经过多年沉淀，培养了一批高素质研发人才，拥有一支从业时间长、经验丰富的研发团队。公司的研发能力为项目实施提供了有力技术支持。