血流成河！热点个股放量暴跌，A股估值逻辑已变？

文/ 杨国英

连续提示，
反复预警。

今天，A股哀鸣一片，创业板血流成河。

本周，从周一开始，我每天提示，反复预警：创业板小风险，热点板块大风险。

结果，该来的，说来就来了。

今天的创业板，暴跌2.96%，权重股几乎集体扑街。

宁德时代暴跌6.51%，迈瑞医疗暴跌5.03%，爱尔眼科大跌2.85%，东方财富大跌1.78%……

权重股的疯狂暴跌，已经确定创业板短期进入回调区间。

创业板仅是小风险——权重股的扑街，分流出的资金，部分将进入硬核中小市值股。

热点板块才是大风险。

新能源和半导体，正从浪峰急速退潮。

新能源，今天宁德时代放量暴跌，恩捷股份直接跌停，而比亚迪则是3个交易日疯狂跳水近17%、……

半导体，也是连日阴雨，近4个交易日，三安光电大跌近10%，兆易创新狂跌近14%……

还是我周一讲的：

创业板这一波的回调，幅度在10%左右；热点板块的回调，则大概率超过20%。

毕竟，下半年市场的主流，仍将以“科创扩内需”为主——针对“科创扩内需”，大热点暂时缓一缓，但是小热点不会断。

这就是估值逻辑的变化，高价高质高成长已经是A股市场的主导。

也正因此，近一个月前，我们团队决定全面拥抱硬核创新赛道（新能源、新智造和新医药）——进一步挖掘这三大赛道里的超细分板块。

在A股大幅震荡时，不要慌张，冷静下来，对持仓进行调整，耐心挖掘真正的潜力股。

今天，合规组合，减持了一支电信运营股，其未来走势肯定是向上的，但是，在赋能中小实体的大背景下，央企是不会过度追逐利润的，这是我减持的唯一理由。

经过几天的深思熟虑，今天的合规组合，新增了新能源的超细分板块个股，是一支市值不大估值不高的储能龙头股。

储能作为新能源的超细分板块，市场前景同样巨大，目前整体还处于预热阶段——提前进入，三季度有可能要爆发。

同时合规组合，今天还入手一支被误杀的畜牧股，我在周三的文章曾预告过。

这支被误杀的畜牧股，是福建的，最近几年熟食业务发展强劲（目前营收占比已经超过1/3），两三年后将被视为食品股。

最后，再说一说非人类食品股。

非人类食品股近期跌幅较大，即便前天老二发布业绩预告，上半年净利润同比增长38.63%-57.11%——业绩预告如此亮眼，但股价依然下跌。

老大的业绩预告还没出来，但预计业绩预告也是亮眼的。

所以，对非人类食品股近期的下跌，唯一的理解只能是，杀估值。

今年，家电、食品等传统大消费，杀了30%的估值，所以，非人类食品作为小消费，杀20%左右的估值，这从短期看，其实也是合理的。

但是，杀估值，也会误杀的，宠物赛道作为高速增长赛道，毕竟与传统大消费不同，负面情绪消化一两个月，应该也就过去了。

所以，对非人类食品股，只要基本面不变，我并不担心。

当然，我的合规组合，做的是合理分散配置，单支股票持仓不超过20%，同一行业合计持仓不超过35%——一两支个股的失误，不会对组合产生过大的冲击，所以，我从不建议散户抄作业。

又到周末了，大家放松一下，我也去威海避个暑。

大势依然向上，只要不是高位冲进热点板块的，其实，没必要过度担心。

市场，总是慢慢走出来的，不要太急，一急就是输了——有的涨多了，必然回调，有的跌多的，必然反弹。

关键是，对趋势有判断，再怎么震荡，你也不会慌。

对个股有研究，短期的错杀，也就没什么好担心的。

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