2月9日,资本邦了解到,昨日中国证券投资基金业协会发布《公开募集基础设施证券投资基金尽职调查工作指引(试行)》和《公开募集基础设施证券投资基金运营操作指引(试行)》等两项公开募集基础设施证券投资基金相关配套自律规则。
指引明确,遵循实质重于形式原则,公募REITs需穿透合并底层项目公司报表;秉承“应分尽分”原则,基础设施基金应当将90%以上合并后基金年度可供分配金额以现金形式分配给投资者。基础设施基金的收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于1次。
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