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暴雷!天齐锂业预计第一季度最高亏损43亿 深交所火速出手

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4月23日晚,天齐锂业公告,预计第一季度净亏损36亿元-43亿元,去年同期净利润48.75亿元。

对于亏损原因,天齐锂业称,一是受锂产品市场波动的影响,公司锂产品销售价格较上年同期大幅下降,锂产品毛利大幅下降。二是公司重要的联营公司SQM第一季度业绩预计将同比大幅下降,由于税务裁决可能导致SQM2024年第一季度的净利润减少约11亿美元,因此公司在本报告期确认的对该联营公司的投资收益较上年同期大幅下降。

天齐锂业:预计第一季度净亏损36亿元-43亿元

日前,天齐锂业股份有限公司发布财报。财报显示,天齐锂业2023年营收为405亿元,较上年同期的404.49亿元增长0.13%。天齐锂业2023年净利为73亿元,较上年同期的241.25亿元下降69.75%;扣非后净利为71.77亿元,较上年同期的230.59亿元下降68.88%。天齐锂业2023年第四季甚至净亏损为8亿元,扣非后净亏损为8.06亿元。

40亿美元投资的智利SQM可能失控

过去两年受益于锂价大幅飙涨,锂电产业公司业绩纷纷激增。如今碳酸锂从60万元每吨到现在10万元,锂电产业公司业绩下滑。现如今,对于天齐锂业来说,比碳酸锂价格下降对业绩造成影响更重要的是,40亿美元投资的SQM可能失控。

据阿尔法工场,2023年12月27日,SQM与智利国家铜业公司共同宣布,两家公司已达成谅解备忘录,将组建由政府控制的合资公司,共同开发锂矿资源,SQM的锂业务将被剥离成为与Codelco的合资企业,后者将持有50%加一股的股份。这一合资企业可能会稀释天齐在SQM锂业务中的现有利益,并可能使其失去进一步接触优质锂资源的机会。如果这项交易继续进行,天齐将在锂业合资企业中持有被稀释的股份,这将限制其对公司的影响力。

根据此前智利金融市场委员会下发的官方函件,如果与智利国家铜业公司的交易符合先前的协商条款,SQM认为董事会批准此类交易是合适的,而无需股东大会批准。

近日,天齐智利要求召开临时股东大会就该交易进行投票,SQM以合伙协议仍未最终签订等理由予以拒绝,并强调:“股东所表达的观点对公司管理层不具有约束力,也不得解除管理层的责任”。

对于SQM公私合营问题,天齐锂业表示,有关注到公司参股公司SQM近期发布的公告,其具体内容以SQM公告的相关信息为准。作为SQM的股东,公司此前向SQM发出了召开信息性股东大会的要求,以听取与SQM和智利国企Codelco的谅解备忘录(MoU)有关的事项的详细信息。该股东大会已于2024年3月21日举行。天齐锂业理解有关事宜尚在研究和商谈中,公司方面目前没有这方面可供分享的信息;后续将持续关注该事项的进展,并做好相关分析和研判。未来如有重要信息更新或重大进展,公司将及时履行披露义务。

深交所向天齐锂业下发关注函

深交所向天齐锂业下发关注函,要求公司结合主营业务开展情况、产品产销量、产品价格、原材料采购价格、成本费用、减值计提等因素的具体变化情况,量化分析2024年一季度亏损较2023年四季度大幅增加的原因,并说明是否存在持续亏损风险等。

此外,深交所要求天齐锂业评估,SQM与智利国家铜业公司签署谅解备忘录对公司的影响并说明拟采取的应对措施。

锂矿巨头暴雷!天齐锂业预计第一季度最高亏损43亿元

机构下调天齐锂业目标价

近期,中信证券发表报告指,Greenbushes锂矿定价机制以及锂价下跌拖累天齐锂业2023年业绩,认为公司仍然维持领先的成本优势,远期锂产能增长将在一定程度上抵消锂价下跌导致的利润下滑。该行预计2024至2026年净利润分别为37.38亿、47.08亿及50.54亿元,H股目标价49港元,评级由“买入”下调为“增持”。中信证券指,天齐锂业去业绩按年下滑,第四季业绩转亏,主要因存货跌价损失及少数股东损益影响公司业绩。

花旗发布研究报告称,天齐锂业周三(4月10日)举行简报会,该行因应简报最新资料,下调对公司今明两年每股盈利预测22%及32%,并下调对其A股目标价至43元,相等于市盈价值倍数8倍。基于A股对H股三成溢价,把H股目标价由44港元下调至40港元,H股评级“中性”。花旗指,投资者在当日简报会关注公司如何消化截至去年底逾40万公吨锂辉石库存、锂市场今年展望及Kwinana氢氧化锂产能提升。该行引述管理层指,锂辉石高库存部分原因来自去年下半年外判订单因市场环境下跌。管理层将增加外判以消化库存。Kwinana产能方面,报告引述管理层指,第一期产量提升较预期慢,第二期项目目前处初步可能性研究阶段,设计工作料在下半年完成。

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