收评：沪指放量涨1.18% 芯片板块集体大涨

网易财经2月9日讯 早盘三大指数低开高走，深成指涨近1%，创业板指一度涨超1%。军工板块反复活跃，海工装备方向领涨，中航电测6连板，亚星锚链等涨停。半导体芯片股再度拉升，恒烁股份等涨停。特斯拉概念股开盘冲高，春兴精工、新朋股份涨停。饮料、白酒股展开反弹，百润股份涨停。ChatGPT概念大幅分化，三六零、鸿博股份3连板，云从科技则跌超10%。午后指数继续拉升，沪指涨超1%，深成指和创业板指涨逾1.6%。CPO概念股继续大涨，创业板联特科技3天2板。芯片板块继续走强，安路科技等多股涨超10%。PCB概念股震荡走高，胜宏科技涨超13%。整体看，个股涨多跌少，两市超4200股上涨。

截止收盘，沪指涨1.18%，深成指涨1.64%，创业板指涨1.74%。沪深两市今日成交9011亿元。

盘面上，半导体、通信设备、军工、饮料制造等板块涨幅居前，贵金属等板块跌幅居前。

Wind数据显示，北向资金全天单边净买入121.01亿元，终结连续4日净卖出态势；其中沪股通净买入57.07亿元，深股通净买入63.94亿元。

A股缘何大涨？据券商中国报道，分析人士认为，可能与今天早盘市场流传的1月份信贷数据有关。早上，坊间突然传出，1月份新增贷款可能高达5万亿。不过这个传闻还未被官方证实。1月份的金融数据可能就在最近两天公布。而此前，机构预期的也不低。中金公司预计，1月新增贷款约4.8万亿元。

汽车产业链早盘集体走强，一体化压铸方向领涨。消息面上，隔夜特斯拉股价大涨，重回200美元关口，较今年年初低位接近翻倍。此外，新能源汽车轻量化需求助力一体化压铸需求，中银证券测算，结合量产情况，随着一体压铸技术的快速渗透，2025年市场空间有望达到389亿元，2021-2025年的CAGR达到205%。

芯片概念强势拉升。机构表示，ChatGPT热潮席卷全球，“背后英雄”系GPU或CPU+FPGA等算力支撑。华泰证券研报表示，AI深度学习正在逼近现有芯片的算力极限，也对芯片设计厂商提出了更高要求。

ChatGPT概念股分化，消息上，上交所对云从科技、海天瑞声下发函，此前汉王科技也收到关注函；此外，谷歌母公司Alphabet股价周三大跌7.7%，市值蒸发超过1000亿美元，之前谷歌人工智能聊天机器人Bard在一场发布会上对用户提出的问题给出错误回答。

光伏板块震荡拉升，钙钛矿电池方向继续领涨。近期，多家上市公司发布钙钛矿电池产业投资计划。钙钛矿太阳能电池产业化进程进一步提速。国泰君安称，钙钛矿产业化发展正当时，高效率、稳定的大面积制备技术是破局关键。

国泰君安黄燕铭认为，2023年将是一轮中等级别的牛市，推动市场向上的动力来源于疫情、政策和经济的不确定性逐渐消失所带动的风险评价下行与风险偏好回升。全年的投资机会可以概括为“跟消费谈恋爱，跟科技结婚”，前半阶段的机会主要在以消费为代表的价值类股票，后半阶段行情重点则是科技板块。

具体到今年科技股的行情节奏上，将是“先科技应用，后科技制造”，先聚焦计算机、互联网、新能源新技术等科技应用股票的主题投资机遇，后关注强国目标下的科技制造赛道，尤其是“物理学与化学”，即装备与新材料的投资机会。

中金公司指出，若按照历史规律，当前正处于新一轮周期的起点，预计经济周期有望从底部企稳回暖。这一阶段股市往往代替债券成为占优资产，小盘、成长板块上涨机会更明显。在估值效应、反转效应、增长修复三方面积极因素叠加作用下，2月国内股市“春季行情”的兑现概率进一步增加。从股债相对估值看，当前国内股市估值处于历史偏低水平，“反转效应”也可能加大国内股市“春季躁动”的兑现概率和上涨空间。

海通证券表示，目前市场维持缩量整理的状态，暂时并未出现明确的变盘信号，市场资金开始回流到新技术（固态电池、钙钛矿、机器人等）领域，热点的轮动对A股的调整将起到积极作用。操作上，激进的投资者可以把握指数震荡、高低轮动间的机会，但切忌盲目追高；稳健的投资者可等待市场调整告一段落后再逐步加仓，选择政策预期较为明确的方向进行布局。