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半导体板块频频异动原因几何?上涨周期就此开启

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据澎湃新闻报道,荷兰光刻机巨头阿斯麦(ASML)全球副总裁、中国区总裁沈波表示,该公司对向中国出口集成电路光刻机持开放态度,对全球客户均一视同仁,在法律法规框架下,都将全力支持。

受消息刺激,半导体板块集体异动,截至发稿,新洁能涨停,立昂微、上海新阳涨逾7%,斯达半导、富满电子等纷纷走高。

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实际上,自七月以来半导体板块便大幅调整,近期频频异动的背后不仅仅是受消息刺激,更多还是源于行业景气度高企和板块整体盈利能力的提升。

行业景气度高企 板块业绩亮眼

受益国产替代加速,半导体板块季度盈利趋势提升。统计发现,2020年三季度半导体板块营收539亿,同比增长40%,环比增长16%;净利润69亿,同比148%,环比增长28%,营收及利润均创历史新高。

在全部62家半导体公司中,49家营收实现同比正增长(二季度为39家),占比79%(二季度为65%),42家净利润实现同比正增长(二季度为27家),占比68%(二季度为43%),行业盈利景气度相比二季度继续提升。

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中银证券指出,从三季报看,A股半导体设备、材料、设计与封测板块主要公司业绩高增长,设备板块前三季度营收累计同比增长36.2%,单季度同比增长41.3%;“十四五”规划中强调要强化集成电路等国家战略科技力量,政策导向明确的同时,海外不确定因素也逐渐被市场消化,半导体板块配置价值提升。

大基金投资项目接连落地

此外,国家大基金二期对半导体领域的项目也在一一落地。

天眼查显示,11月1日,国家大基金二期新增对外投资,被投资企业为合肥沛顿存储科技有限公司,出资9.5亿元人民币,持股比例31.05%。

10月23日,思特威(上海)电子科技有限公司宣布完成近15亿元的新一轮融资,大基金二期是领投方之一。资料显示,思特威主要产品是高性能CMOS安防监控图像传感器芯片。

除沛顿存储和思特威外,大基金二期7月16日向中芯国际附属子公司中芯南方注资15亿美元,持股23.08%(大基金一期持股比例为14.56%)。

6月4日,大基金二期投资紫光集团旗下子公司紫光展锐,持股比例为15.28%(大基金一期持股比例为4.09%)。

机构人士表示,考虑到市场变化及芯片投资热带来的高估值,大基金二期的投资进度正常,是否会加速布局暂不好判断。二期仍会重点投资龙头企业,尤其是上游环节和“卡脖子”领域。

国信证券欧阳仕华表示,20三季度半导体板块机构持仓相比二季度有所下降。展望四季度,投资者悲观预期逐步缓和,半导体科技行业有望在业绩引领下迎来上涨。

在国产替代及产业升级的时代背景下,国内半导体制造、设计、材料、设备及封测等各个环节有望加速成长。投资策略优选龙头:设计端卓胜微(射频)、兆易创新(存储)、圣邦股份;封测龙头长电科技;功率半导体龙头斯达半导、华润微;材料龙头鼎龙股份、安集科技等。

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