权益登记日
(162205) 泰达宏利风险预算混合:每10份派2.50元,权益登记日:2013-06-25,除息交易日:2013-06-25,收益分配款发放日:2013-06-26
开放式基金发行截止日
(000124) 华宝兴业服务股票:发行日期2013-06-03至2013-06-25,偏股型基金,基金管理人是华宝兴业基金管理有限公司
货币型基金结转份额可赎回起始日
(040028) 华安月月鑫短期理财债:基金收益支付日:2013-05-29,基金结转份额可赎回起始日:2013-06-25基金再投资份额到帐日:2013-05-30
(040029) 华安月月鑫短期理财债:基金收益支付日:2013-05-29,基金结转份额可赎回起始日:2013-06-25基金再投资份额到帐日:2013-05-30
恢复交易日
(150042) 长信利鑫分级债券B:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2013-06-21,恢复交易日:2013-06-25
红利发放日
(300079) 数码视讯:2012年年度分红,10派1.98255(含税),税后10派1.88342红利发放日
(002350) 北京科锐:2012年年度分红,10派1.8(含税),税后10派1.71红利发放日
(000792) 盐湖股份:2012年年度分红,10派3.2(含税),税后10派3.04红利发放日
(002051) 中工国际:2012年年度分红,10派3(含税),税后10派2.85红利发放日
(300269) 联建光电:2012年年度分红,10派2(含税),税后10派1.9红利发放日
(300032) 金龙机电:2012年年度分红,10派1(含税),税后10派0.95红利发放日
(002430) 杭氧股份:2012年年度分红,10派1.5(含税),税后10派1.425红利发放日
(002406) 远东传动:2012年年度分红,10派2(含税),税后10派1.9红利发放日
(002390) 信邦制药:2012年年度分红,10派0.6(含税),税后10派0.57红利发放日
(000826) 桑德环境:2012年年度分红,10派1(含税),税后10派0.95红利发放日
(300287) 飞利信:2012年年度分红,10派1.2(含税),税后10派1.14红利发放日
(600053) 中江地产:2012年年度分红,10派0.2(含税),税后10派0.19红利发放日
(600221) 海南航空:2012年年度分红,10派1(含税),税后10派0.95红利发放日
(600251) 冠农股份:2012年年度分红,10派2.1(含税),税后10派1.995红利发放日
(600317) 营口港:2012年年度分红,10派0.24(含税),税后10派0.228红利发放日
(600470) 六国化工:2012年年度分红,10派1(含税),税后10派0.95红利发放日
(600657) 信达地产:2012年年度分红,10派0.7(含税),税后10派0.665红利发放日
(600068) 葛洲坝:2012年年度分红,10派1.35(含税),税后10派1.2825红利发放日
(600028) 中国石化:2012年年度分红,10派2(含税),税后10派1.8红利发放日
(600774) 汉商集团:2012年年度分红,10派0.4(含税),税后10派0.38红利发放日
(600761) 安徽合力:2012年年度分红,10派2.1(含税),税后10派1.995红利发放日
(000639) 西王食品:2012年年度分红,10派2.5(含税),税后10派2.375红利发放日
(601777) 力帆股份:2012年年度分红,10派2(含税),税后10派1.9红利发放日
(601018) 宁波港:2012年年度分红,10派0.87(含税),税后10派0.8265红利发放日
(300302) 同有科技:2012年年度分红,10派0.8(含税),税后10派0.76红利发放日
(300322) 硕贝德:2012年年度分红,10派1(含税),税后10派0.95红利发放日
(603399) 新华龙:2012年年度分红,10派0.55(含税),税后10派0.5225红利发放日
(200625) 长安B:2012年年度分红,10派0.626881(含税),税后10派0.595537红利发放日
(200726) 鲁泰B:2012年年度分红,10派3.48606(含税),税后10派3.31175红利发放日
(900945) 海航B股:2012年年度分红,10派0.16033(含税),税后10派0.15231红利发放日
登记日
(002408) 齐翔腾达:2012年年度分红,10派1.5(含税),税后10派1.425登记日
(002300) 太阳电缆:2012年年度分红,10派3.51(含税),税后10派3.3345登记日
(300051) 三五互联:2012年年度转增,10转增10登记日
(300178) 腾邦国际:2012年年度分红,10派1(含税),税后10派0.95登记日
(002482) 广田股份:2012年年度分红,10派1(含税),税后10派0.95登记日
(002435) 长江润发:2012年年度分红,10派1(含税),税后10派0.95登记日
(002435) 长江润发:2012年年度转增,10转增5登记日
(002182) 云海金属:2012年年度分红,10派0.5(含税),税后10派0.475登记日
(002156) 通富微电:2012年年度分红,10派0.2(含税),税后10派0.19登记日
(002116) 中国海诚:2012年年度分红,10派2.3(含税),税后10派2.185登记日
(002126) 银轮股份:2012年年度分红,10派0.3(含税),税后10派0.285登记日
(002366) 丹甫股份:2012年年度分红,10派1.5(含税),税后10派1.425登记日
(600604) 市北高新:2012年年度分红,10派0.28(含税),税后10派0.266登记日
(600143) 金发科技:2012年年度分红,10派2(含税),税后10派1.9登记日
(600291) 西水股份:2012年年度分红,10派0.54(含税),税后10派0.513登记日
(600654) 飞乐股份:2012年年度分红,10派0.42(含税),税后10派0.399登记日
(000530) 大冷股份:2012年年度分红,10派1.5(含税),税后10派1.425登记日
(000516) 开元投资:2012年年度分红,10派0.5(含税),税后10派0.475登记日
(601398) 工商银行:2012年年度分红,10派2.39(含税),税后10派2.2705登记日
(600778) 友好集团:2012年年度分红,10派3.3(含税),税后10派3.135登记日
(000713) 丰乐种业:2012年年度分红,10派0.5(含税),税后10派0.475登记日
(000061) 农产品:2012年年度分红,10派0.5(含税),税后10派0.475登记日
(000661) 长春高新:2012年年度分红,10派2(含税),税后10派1.9登记日
(601890) 亚星锚链:2012年年度分红,10派0.6(含税),税后10派0.57登记日
(601717) 郑煤机:2012年年度分红,10派3(含税),税后10派2.85登记日
(000756) 新华制药:2012年年度分红,10派0.1(含税),税后10派0.095登记日
(600784) 鲁银投资:2012年年度分红,10派0.3(含税),税后10派0.285登记日
(002668) 奥马电器:2012年年度分红,10派1(含税),税后10派0.95登记日
(002672) 东江环保:2012年年度分红,10派4(含税),税后10派3.8登记日
(002672) 东江环保:2012年年度转增,10转增5登记日
(002703) 浙江世宝:2012年年度分红,10派0.8(含税),税后10派0.76登记日
(200625) 长安B:2012年年度分红,10派0.626881(含税),税后10派0.595537登记日
(200726) 鲁泰B:2012年年度分红,10派3.48606(含税),税后10派3.31175登记日
(000061) 农产品:2012年年度分红,10派0.5(含税),税后10派0.475登记日
除权除息日
(300079) 数码视讯:2012年年度分红,10派1.98255(含税),税后10派1.88342除权日
(002350) 北京科锐:2012年年度分红,10派1.8(含税),税后10派1.71除权日
(000792) 盐湖股份:2012年年度分红,10派3.2(含税),税后10派3.04除权日
(002051) 中工国际:2012年年度分红,10派3(含税),税后10派2.85除权日
(300269) 联建光电:2012年年度分红,10派2(含税),税后10派1.9除权日
(300269) 联建光电:2012年年度转增,10转增6除权日
(300032) 金龙机电:2012年年度分红,10派1(含税),税后10派0.95除权日
(300032) 金龙机电:2012年年度转增,10转增10除权日
(002430) 杭氧股份:2012年年度分红,10派1.5(含税),税后10派1.425除权日
(002406) 远东传动:2012年年度分红,10派2(含税),税后10派1.9除权日
(002390) 信邦制药:2012年年度分红,10派0.6(含税),税后10派0.57除权日
(000826) 桑德环境:2012年年度分红,10派1(含税),税后10派0.95除权日
(300287) 飞利信:2012年年度分红,10派1.2(含税),税后10派1.14除权日
(300287) 飞利信:2012年年度转增,10转增5除权日
(600081) 东风科技:2012年年度分红,10派1(含税),税后10派0.95除权日
(600218) 全柴动力:2012年年度分红,10派0.5(含税),税后10派0.475除权日
(600415) 小商品城:2012年年度分红,10派1(含税),税后10派0.95除权日
(600423) 柳化股份:2012年年度分红,10派0.6(含税),税后10派0.57除权日
(600199) 金种子酒:2012年年度分红,10派3.1(含税),税后10派2.945除权日
(600351) 亚宝药业:2012年年度分红,10派0.5(含税),税后10派0.475除权日
(600655) 豫园商城:2012年年度分红,10派2.03(含税),税后10派1.9285除权日
(000639) 西王食品:2012年年度分红,10派2.5(含税),税后10派2.375除权日
(600881) 亚泰集团:2012年年度分红,10派1(含税),税后10派0.95除权日
(300302) 同有科技:2012年年度分红,10派0.8(含税),税后10派0.76除权日
(300322) 硕贝德:2012年年度分红,10派1(含税),税后10派0.95除权日
(300322) 硕贝德:2012年年度转增,10转增2除权日
(603993) 洛阳钼业:2012年年度分红,10派1.2(含税),税后10派1.14除权日
标准券折算率变化
(110011) 歌华转债:标准券折算率变化为0.67
(110017) 中海转债:标准券折算率变化为0.65
(110018) 国电转债:标准券折算率变化为0.70
(110016) 川投转债:标准券折算率变化为0.62
(110003) 新钢转债:标准券折算率变化为0.59
(110012) 海运转债:标准券折算率变化为0.50
(110013) 国投转债:标准券折算率变化为0.81
(110015) 石化转债:标准券折算率变化为0.68
(110020) 南山转债:标准券折算率变化为0.48
(110022) 同仁转债:标准券折算率变化为0.89
(110023) 民生转债:标准券折算率变化为0.56