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来源：新浪财经-鹰眼工作室
10月27日，广东拓斯达科技股份有限公司（证券代码：300607，证券简称：拓斯达）发布公告称，公司于2026年10月23日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了使用部分暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案，在严格保障募投项目推进、日常经营不受影响且风险可控的前提下，合计最高6.1亿元闲置资金将用于合规现金管理，进一步盘活存量资金实现保值增值。
根据公告披露的募集资金溯源信息，拓斯达本次可用于现金管理的闲置募集资金，源自2021年向不特定对象发行可转换公司债券的募资。该次发行总规模6.7亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额6.55亿元。后续公司对原募投项目“智能制造整体解决方案研发及产业化项目”完成结项，将节余募集资金中的2.34亿元投入新项目“数控机床研发及产业化项目”，剩余部分永久补充子公司流动资金。
截至2026年9月30日，拓斯达2021年可转债对应的募集资金整体使用情况如下：
项目名称原计划使用募集资金额（万元）调整后拟使用募集资金金额(含利息收入)（万元）截至2026年9月30日已累计投入金额（万元）截至2026年9月30日募集资金账户余额（万元）募投项目进度情况智能制造整体解决方案研发及产业化项目47,000.0023,247.2223,247.220已结项补充流动资金18,516.3218,510.0018,510.000不适用永久性补充流动资金04,941.815,022.230不适用数控机床研发及产业化项目023,400.002,375.6621,175.84建设中合计65,516.3270,099.0349,155.1121,175.84
注1：由于募集资金账户余额包含利息，导致拟使用募集资金金额-已投入募集资金金额与募集资金账户余额存在差异。注2：截至2026年9月30日，尚未到期的银行结构性存款金额19,500.00万元。
从资金闲置背景来看，当前“数控机床研发及产业化项目”仍处于建设阶段，按现有募集资金使用计划，部分资金暂时处于闲置状态，为提升资金使用效益，公司启动本次现金管理安排。
本次现金管理的具体额度与规则清晰明确：其中“数控机床研发及产业化项目”的4家实施主体（拓斯达本部、全资子公司东莞拓斯达技术有限公司及其大岭山分公司、天津分公司），合计可使用最高不超过2.1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理；公司及全部合并报表范围内子公司，可使用最高不超过4亿元的闲置自有资金进行现金管理。两类资金额度均可在12个月有效期内滚动使用，有效期自本次董事会审议通过之日起计算。
在投资品种选择上，公司设置了严格的风险隔离机制：闲置募集资金仅可投向安全性高、流动性好、期限最长不超过12个月的保本型产品，包括结构性存款、大额存单、收益凭证等，且对应产品不得质押，专用结算账户不得存放非募集资金或挪作他用；闲置自有资金则可投向低风险稳健型产品，涵盖结构性存款、协定存款、大额存单、银行理财产品等品类。
拓斯达同时明确了多层风险控制措施：所有资金均不用于证券投资、衍生品投资等高风险品类，仅与信誉良好、规模实力充足的大型金融机构合作；财务部门实时跟踪产品投向与运行情况，一旦发现风险因素第一时间采取保全措施；内部审计部门全程监督资金使用与保管情况，独立董事、审计委员会可定期或不定期对投资情况开展检查，必要时可聘请专业机构介入审计。
公司表示，本次现金管理安排完全不影响募投项目建设推进与日常经营周转，不存在变相改变募集资金用途的情形，在保障资金安全的前提下有望获取额外稳健收益，维护公司及全体股东的合法权益。目前该事项已履行全部必要审批程序，无需提交股东大会审议，保荐机构中天国富证券已出具核查意见，对本次现金管理安排表示无异议。
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