来源:新浪财经-鹰眼工作室
9月30日,鑫磊压缩机股份有限公司(证券代码:301317)发布公告称,公司于9月29日召开第三届董事会第三十二次会议,审议通过了部分募集资金投资项目内部结构调整的议案,在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资总额均不发生变化的前提下,对年产1000台磁悬浮(水冷)热泵机组研发及产业化项目的内部资金配置进行优化,本次调整无需提交公司股东大会审议。
据了解,鑫磊股份首次公开发行股票的注册申请于2022年获证监会批复,最终以20.67元/股的价格发行3930万股A股,募集资金总额约8.12亿元,扣除各类发行费用后,募集资金净额约6.98亿元。公司对募集资金实行专户存储管理,严格按照监管要求签署了三方监管协议,规范资金使用。
根据公司最初披露的首发募投计划,扣除发行费用后的募集资金净额原计划投向四大核心项目,具体投向明细如下:
序号项目名称投资总额(万元)拟投入募集资金(万元)1新增年产 3 万台螺杆式空压机技改项目19,717.8019,717.802年产 80 万台小型空压机技改项目10,553.1810,553.183新增年产 2200 台离心式鼓风机项目10,045.6010,045.604补充流动资金5,000.005,000.00合计45,316.5845,316.58
后续公司先后通过股东大会审议,将合计2.42亿元超募资金分别用于永久补充流动资金和投资新项目,其中1.72亿元超募资金投向本次涉及调整的年产1000台磁悬浮(水冷)热泵机组研发及产业化项目。截至2026年6月30日,公司全部募投项目的推进进度如下:
序号项目名称投资总额(万元)拟投入募集资金(万元)累计投入金额(万元)投资进度1新增年产3万台螺杆式空压机技改项目19,717.8019,717.8010,984.7655.71%2年产80万台小型空压机技改项目10,553.1810,553.186,525.9461.84%3新增年产2200台离心式鼓风机项目10,045.6010,045.606,753.7867.23%4补充流动资金5,000.005,000.005,000.00100.00%5年产1000台磁悬浮(水冷)热泵机组研发及产业化项目17,213.6317,213.637,793.0445.27%6超募资金永久补充流动资金7,000.007,000.007,000.00100.00%7尚未决定用途的超募资金合计69,830.9169,830.9144,057.52
本次内部结构调整的核心逻辑是结合项目实际推进情况、产能配置需求及资金使用效率,将募集资金资源向核心生产环节倾斜。调整后,项目总投资仍保持17213.63万元不变,其中设备购置及安装费用投入大幅提升5372.27万元,占项目总投资的比例从原计划的26.90%跃升至58.11%;相应调减配套工程费用、研发费用、铺底流动资金,同时取消原计划预留的基本预备费,具体调整明细如下:
序号原投资内容原计划投资金额(万元)原投资占比现计划投资内容现计划投资金额(万元)现投资占比拟增/减金额(万元)1设备购置及安装费用4,630.4026.90%设备购置及安装费用10,002.6758.11%5,372.272配套工程费用4,097.0023.80%配套工程费用3,736.2921.71%3研发费用3,322.9019.30%研发费用1,764.3210.25%-1,558.584基本预备费1.00%基本预备费0.000.00%5铺底流动资金4,990.7828.99%铺底流动资金1,710.359.94%-3,280.43合计17,213.63100.00%17,213.63100.00%
公司表示,本次调整未改变募投项目的实施主体、资金用途和投资总规模,不存在变相改变募集资金用途的情形,不会对公司正常经营产生重大不利影响,属于结合项目实际推进情况作出的审慎决策。保荐机构中泰证券已对该事项出具无异议核查意见,认为本次调整履行了必要的法定程序,符合创业板上市公司募集资金管理的相关监管规定。
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