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财中基金发行热点丨鹏华瑞衡鑫利混合启动发行,基金经理超额表现优异,费率低于同类均值

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9月9日,鹏华瑞衡鑫利混合(028621.OF)启动发行,基金经理寇斌权、吴国杰,其业绩基准是中债综合全价(总值)指数收益率*85%+中证全指指数收益率*12%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%。本次认购期16天,募集份额上限80亿份,管理费率0.60%,低于同类均值0.11个百分点。

根据东方财富Choice数据,截至9月8日,同类偏债混合型基金(业绩基准主要标的指数为中债综合全价(总值)指数)共319只,合并规模约1411.37亿元。其中,成立最早的是国投瑞银融华债券(121001.OF),成立于2003年4月。

从管理人来看,上述319只产品分属华夏、国泰、南方、鹏华、银华、汇添富等78家基金公司。从业绩分布来看,成立满一年的268只产品中,过去一年收益位于-7.87%至50.58%之间,中位数2.81%;成立不满一年的51只产品中,成立以来收益位于-3.5%至23.65%之间,中位数0.13%。

数据同时显示,基金经理寇斌权当前共管理9只产品,合计管理规模约102.93亿元;基金经理吴国杰当前共管理7只产品,合计管理规模约158.24亿元。

寇斌权在管产品中,成立未满一年的有3只,其中,鹏华睿丰债券(025631.OF)成立以来收益2.33%,超额收益1.55个百分点;鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券(027037.OF)成立以来收益0.07%,超额收益0.23个百分点;鹏华瑞衡鑫诚债券(027771.OF)成立以来收益0.27%,超额收益-0.53个百分点;成立一至三年的产品有2只,其中,全指现金流ETF鹏华(512130.SH)过去一年收益3.90%,超额收益3.64个百分点;现金流ETF800鹏华(516460.SH)过去一年收益7.03%,超额收益5.24个百分点;成立满三年的产品有4只,其中,鹏华弘达混合(003142.OF)过去三年收益14.89%,超额收益-5.79个百分点;鹏华安益增强混合D(004100.OF)过去三年收益8.51%,超额收益-9.39个百分点;鹏华安荣混合(011572.OF)过去三年收益5.93%,超额收益-13.36个百分点;鹏华畅享债券(015256.OF)过去三年收益18.67%,超额收益11.07个百分点。

吴国杰在管产品中,成立一至三年的产品有1只,其中,鹏华永兴债券(020421.OF)过去一年收益2.57%,超额收益-0.25个百分点。

基金经理吴国杰其他在管产品中,鹏华双债保利债券B(000338.OF)过去三年收益14.20%,超额收益-1.13个百分点;鹏华尊泰一年定开发起式债券(008493.OF)过去三年收益9.04%,超额收益-3.97个百分点;鹏华丰诚债券(009021.OF)过去三年收益11.77%,超额收益-0.27个百分点;鹏华丰收债券B(160612.OF)过去三年收益6.86%,超额收益2.44个百分点;鹏华丰润LOF(160617.SZ)过去三年收益9.49%,超额收益4.07个百分点;鹏华纯债债券D(206015.OF)过去三年收益11.93%,超额收益7.24个百分点。

数据同时显示,鹏华基金旗下主动权益类基金合计规模约1080.25亿元,占公司总规模的9.3%左右

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