河北
来源：新浪财经-鹰眼工作室
8月29日，国电南瑞科技股份有限公司发布关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告，披露公司已完成一笔5.45亿元的保本型结构性存款认购，在保障募投项目正常推进的前提下，进一步盘活闲置募集资金、提升资金使用效率。
本次用于现金管理的资金，来自公司2017年发行股份购买资产并募集配套资金的闲置部分。该次发行经证监会核准后，于2018年4月8日正式到位募集资金，总额61.03亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额约60.2亿元。截至2026年6月30日，多数募投项目已完成结项，仅大电网运行控制数字孪生关键技术研发与产业能力提升建设、储能变流器生产测试线、新型储能PACK中试生产线等项目尚在推进中，部分阶段性闲置资金为本次现金管理提供了操作空间。
本次涉及的募集资金整体使用情况如下：
项目发行名称2017年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金募集资金到账时间2018年4月8日募集资金总额610327.999242万元募集资金净额602004.063251万元超募资金总额不适用已结项募投项目电力电子化特征电网控制系统产业化实验能力、大功率电力电子设备智能生产线建设项目、智慧水务产业化建设项目等13个项目尚在推进募投项目大电网运行控制数字孪生关键技术研发与产业能力提升建设项目（预计2028年12月达可使用状态）、储能变流器生产测试线建设项目（累计投入进度16.47%，预计2026年12月达可使用状态）、新型储能PACK中试生产线建设项目（累计投入进度16.65%，预计2026年9月达可使用状态）是否影响募投项目实施
本次国电南瑞认购的是交通银行蕴通财富定期型结构性存款产品，挂钩美元兑日元汇率中间价，属于保守型1R风险等级的保本浮动收益产品，产品期限82天，起息日为2026年8月28日，到期日为2026年11月18日，预计年化收益率区间为1.00%-1.95%，对应预计收益金额在122.44万元至238.75万元之间。该产品发行方交通银行与公司及控股股东、实控人均不存在关联关系，交易不构成关联交易，也不存在变相改变募集资金用途的情形。
本次认购产品核心参数如下：
产品名称交通银行蕴通财富定期型结构性存款82天(挂钩汇率看涨)受托方名称交通银行股份有限公司南京江宁支行产品类型结构性存款产品风险等级保守型产品(1R)投资金额54500万元预期年化收益率1.00%或1.75%或1.95%预计收益金额122.44万元或214.27万元或238.75万元收益类型保本浮动收益起息日2026年8月28日到期日2026年11月18日产品期限82天
从过往操作来看，国电南瑞近12个月以来持续通过低风险结构性存款开展闲置募集资金现金管理，此前三笔合计39.08亿元的结构性存款均已全额收回本金，累计实现投资收益1173.11万元，截至公告发布日仅本次新认购的5.45亿元产品尚未到期。近12个月公司募集资金现金管理整体运行情况如下：
序号现金管理类型实际投入金额(万元)实际收回本金(万元)实际收益(万元)尚未收回本金金额(万元)1招商银行结构性存款02中信银行结构性存款03交通银行结构性存款04交通银行结构性存款合计近12个月内单日最高投入金额150000万元近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产2.85%近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润18.12%募集资金总现金管理额度54500万元目前已使用的现金管理额度54500万元尚未使用的现金管理额度0万元
本次5.45亿元投资占公司2026年6月末货币资金余额的12.21%，操作已经过公司第九届董事会第十五次会议审议通过，在12个月有效期的审批额度内。国电南瑞同时披露了完备的风控机制，通过严格的资金管理制度、专业人员操作、实时跟踪产品投向、独立董事监督等多重措施防控市场波动风险，相关操作不会影响募投项目建设与主营业务开展，有望进一步增厚公司资金收益，符合全体股东利益。
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