大成纳斯达克100ETF(QDII)：上半年赚9.53亿元 规模增23.64%跟踪误差低位运行

来源：新浪基金∞工作室

核心会计数据全线向好

2026年上半年大成纳斯达克100ETF(QDII)经营业绩表现亮眼，报告期内累计实现利润9.53亿元，期末基金资产净值达73.84亿元，加权平均净值利润率达15.16%，截至2026年6月末基金净资产合计较2025年末的59.73亿元增长23.64%，规模实现稳步扩张。

指标类型项目2026年上半年数据期间数据本期利润95,286.01万元期间数据本期已实现收益22,646.97万元期间数据加权平均基金份额本期利润0.2333元期间数据本期加权平均净值利润率15.16%期末数据期末可供分配利润84,840.25万元期末数据期末基金资产净值738,402.29万元期末数据期末基金份额净值1.7182元累计指标基金份额累计净值增长率71.82%

净值表现高度贴合基准

报告期内基金净值走势与纳斯达克100指数表现高度匹配，各阶段跟踪偏离度、收益率标准差差值均控制在极小范围，完全符合指数基金的被动运作目标，跟踪误差控制效果优异。

阶段份额净值增长率业绩比较基准收益率两者差值净值增长率标准差基准收益率标准差标准差差值过去三个月24.88%25.53%-0.65%1.50%1.52%-0.02%过去六个月15.60%16.19%-0.59%1.38%1.39%-0.01%过去一年25.90%27.02%-1.12%1.17%1.18%-0.01%基金合同生效至今71.82%89.73%-17.91%1.28%1.30%-0.02%

上半年指数化运作落地

2026年上半年美股市场整体向好，二季度主要指数创出历史新高，AI智能体应用落地带动科技龙头盈利改善，半导体行业整体繁荣支撑美股上行。本基金全程坚持指数化投资策略，紧密对标纳斯达克100指数权重配置持仓，最大程度降低跟踪偏离。

上半年业绩达标超预期

截至2026年6月30日，大成纳斯达克100ETF(QDII)份额净值为1.7182元，2026年上半年份额净值增长率达15.60%，同期业绩比较基准收益率为16.19%，完全实现紧密跟随标的指数收益的运作目标，业绩表现符合指数基金的跟踪要求。

后市严控跟踪误差

管理人指出，当前美股上市公司盈利预期仍保持较好增长态势，后续本基金将继续坚持被动化投资理念，通过高效组合管理、精细化交易策略和完善风控体系，持续将跟踪误差控制在低位，为投资者实现对标纳斯达克100指数的收益表现。

基金费用合规计提

2026年上半年基金各项费用支出清晰，管理费与托管费均严格按照合同约定费率计提，整体费用率处于合理区间，报告期内基金无应付交易费用，交易相关支出全部正常结算。

费用项目2026年上半年发生额（万元）2025年上半年发生额（万元）费率说明基金管理费2,484.952,264.39年费率0.80%，按日计提按月支付基金托管费年费率0.20%，按日计提按月支付

股票买卖差价收益可观

2026年上半年基金股票投资收益表现优异，扣除卖出股票成本与交易费用后，买卖股票差价收入达1.03亿元，为基金贡献了稳定的投资回报。

项目2026年上半年金额（万元）卖出股票成交总额45,759.17减：卖出股票成本总额35,430.57减：交易费用买卖股票差价收入10,312.18

关联交易完全合规

报告期内本基金未通过关联方交易单元进行任何股票、债券、回购、基金、权证类交易，也未产生应支付关联方的佣金，交易流程完全独立合规。

重仓覆盖纳指核心龙头

截至2026年6月末，基金全部权益投资均投向美国市场，科技板块占比接近五成，前十大重仓股均为纳斯达克100指数核心成份股，高度贴合指数编制规则，英伟达、苹果两大龙头持仓占比均超5%。

序号证券名称公允价值（万元）占基金资产净值比例1英伟达45,698.676.19%2苹果公司40,108.195.43%3美光科技33,910.104.59%4微软公司26,148.893.54%5AMD公司24,680.383.34%6亚马逊公司24,197.543.28%7特斯拉公司19,830.072.69%8Alphabet股份19,642.232.66%9英特尔公司18,284.332.48%10Alphabet股份18,195.032.46%

持有人结构稳定性强

截至2026年6月末，基金总持有人户数为4.44万户，户均持有基金份额9.69万份，大成纳斯达克100ETF联接(QDII)持有份额占比达73.35%，是份额的核心支撑，整体份额稳定性较强。

持有人类别持有份额（万份）占总份额比例机构投资者18,293.774.26%个人投资者96,218.6822.39%大成纳斯达克100ETF联接(QDII)315,242.4673.35%

从业人员零持有本基金

截至2026年6月末，大成基金高级管理人员、基金投资研究部门负责人以及本基金基金经理，均未持有本基金份额，不存在从业人员跟投情况。

基金份额净增长超2.7亿份

2026年上半年基金总申购份额达3.03亿份，总赎回份额仅2400万份，期末总份额达42.98亿份，较期初的40.19亿份净增长2.79亿份，投资者认可度持续提升。

项目份额数量（亿份）报告期期初份额总额报告期总申购份额3.03报告期总赎回份额0.24报告期期末份额总额

券商交易单元布局优化

报告期内基金租用4家券商交易单元开展证券投资，股票交易主要通过CLSA Limited和Morgan Stanley完成，交易佣金分配与成交占比高度匹配，同时新增2家境内券商单元完善交易网络，进一步提升交易执行效率。

券商名称交易单元数量股票成交金额（万元）占股票成交总额比例佣金金额（万元）占佣金总量比例CLSA Limited198,661.2475.40%65.83%Morgan Stanley132,185.6724.60%5.4034.17%国泰海通1招商证券1

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