安信中短利率债(LOF)：A类成立收益36.62% 上半年分红超110万元

来源：新浪基金∞工作室

核心财务利润表现亮眼

2026年上半年安信中短利率债(LOF)三类份额合计实现净利润117.38万元，A类份额本期利润83.22万元，C类份额本期利润10.87万元，D类份额本期利润23.29万元。三类份额本期加权平均净值利润率分别达到0.95%、0.91%，A、C类份额本期净值增长率均达到1.00%。报告期内基金合计向持有人分配利润110.56万元，分红覆盖绝大多数当期实现收益。

份额类别本期利润（万元）本期净值增长率累计净值增长率（成立以来）A类1.01%36.62%C类1.00%21.63%D类1.00%6.83%

净资产规模变动情况

截至2026年6月30日，基金净资产合计7212.97万元，较2025年末的1.72亿元减少约1亿元，变动幅度为-58.12%。其中期末基金资产净值A类为1243.08万元，C类为0.60万元。基金总份额为6605.01万份，A类份额占比最高，达5385.30万份，份额总额较2025年末下降58.99%。

项目2026年6月30日2025年12月31日变动幅度净资产合计（万元）-58.12%基金份额总额（万份）-58.99%

长期净值跑赢业绩基准

从长期业绩维度看，A类份额表现显著优于业绩比较基准：过去五年A类份额净值增长率15.01%，较同期业绩比较基准收益率高出0.49个百分点；成立以来A类份额净值增长率36.62%，较同期业绩比较基准收益率高出14.47个百分点，超额收益优势突出，长期稳健属性凸显。

时间区间A类份额净值增长率同期业绩比较基准收益率超额收益过去五年15.01%14.52%0.49%成立以来36.62%22.15%14.47%

上半年投资运作策略

2026年上半年宏观经济呈现“外强内弱、供强需弱”的分化格局，债券市场震荡走强，收益率普遍下行。其中1年期国债收益率下行21bp至1.12%，10年期国债收益率下行11bp至1.73%。报告期内基金组合久期保持稳定，重点增加中短端国债配置，在流动性充裕的市场环境下把握票息收益，实现了净值的平稳增长。

下半年市场展望

管理人判断，下半年外部不确定性加剧叠加内需不足背景下，政策层面将持续推出结构性改革和精准托底措施，推动经济新旧动能平稳切换。债券市场整体流动性将维持宽松态势，后续组合将重点布局期限利差优势明确的品种，继续为持有人获取稳健收益。

基金费用支出明显下降

2026年上半年基金合计支付管理人报酬11.99万元，托管费3.00万元，两项费用较去年同期均出现明显下降，去年同期管理费为33.06万元，托管费为8.26万元，费用规模下降与基金净资产规模的收缩幅度完全匹配，不存在额外费用负担。

费用项目2026年上半年（万元）2025年上半年（万元）管理人报酬托管费3.008.26

交易费用与差价收益情况

报告期内基金应付交易费用合计0.78万元，全部为银行间市场交易产生。本期实现债券买卖差价收入54.44万元，卖出债券成交总额2.498亿元，扣除成本、应计利息及交易费用后，差价收益稳定，为基金收益贡献了重要支撑。

项目金额（万元）应付交易费用0.78债券买卖差价收入

关联方交易合规清晰

报告期内基金未通过关联方交易单元进行股票、权证交易，无应支付关联方的佣金。关联方销售服务费合计支付0.65万元，其中向安信基金支付0.65万元，向国投证券支付0元，较去年同期的1.45万元明显下降，关联交易占比极低，合规性突出。

利率债持仓占比极高

截至报告期末，基金全部持仓均为利率债，无信用债配置，前五大债券投资均为政策性金融债和国债，其中25进出13、25进出03两只政策性金融债占基金资产净值比例分别达42.16%、28.02%，组合聚焦中短端高流动性利率债品种，信用风险几乎为零。

债券代码债券名称公允价值（万元）占基金资产净值比例25进出1342.16%25进出0328.02%24进出1314.10%25国债195.74%26国债135.54%

持有人全为个人投资者

截至2026年6月30日，基金总持有人户数4170户，全部为个人投资者，无机构投资者持有份额。三类份额户均持有份额分别为1.76万份、1.06万份、0.15万份，整体持有人结构分散，不存在大额集中赎回的潜在流动性风险。

份额类别持有人户数（户）户均持有份额（万份）个人投资者持有占比A类30571.76100%C类11521.06100%D类40.15100%

从业人员持有占比极低

期末基金管理人从业人员合计持有本基金1.64万份，占基金总份额比例0.02%。其中D类份额从业人员持有占比达16.75%，A类份额从业人员持有占比0.03%，C类份额持有占比不足0.01%。基金经理未持有本基金份额，利益绑定机制清晰。

上半年份额变动情况

2026年上半年基金总申购份额1847.68万份，总赎回份额1.1355亿份，净赎回规模9507.35万份。其中A类份额净赎回3854.61万份，C类份额净赎回171.29万份，D类份额净赎回5481.45万份，D类份额赎回是总规模收缩的主要来源。

份额类别总申购份额（万份）总赎回份额（万份）净变动份额（万份）A类C类D类0.44

券商交易单元交易情况

报告期内基金仅通过国投证券的交易单元完成全部债券及债券回购交易，债券成交金额761.88万元，债券回购成交金额900万元，两类交易占当期总交易比例均为100%，交易路径清晰高效。

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