西部利得中证500指数增强LOF：上半年利润2.6亿，长期跑赢基准超87%

来源：新浪基金∞工作室

核心财务利润大幅增长

2026年上半年该基金实现净利润2.60亿元，较2025年同期的0.71亿元大幅增长266.8%，三类份额均录得正收益。截至2026年6月末，基金总净资产达11.56亿元，期末总份额4.93亿份，各份额收益表现如下：

份额类型本期利润（万元）期末资产净值（万元）期末份额净值（元）西部利得中证500指数增强A西部利得中证500指数增强C西部利得中证500指数增强Y

各份额净值超额收益亮眼

报告期内三类份额全部跑赢业绩比较基准，长期维度超额收益优势突出，各阶段净值增长率标准差均低于基准，跟踪误差控制效果优异。西部利得中证500指数增强A的各阶段收益与基准对比：

阶段份额净值增长率业绩比较基准收益率超额收益过去6个月21.13%19.93%1.20%过去3年52.36%48.15%4.21%过去5年43.09%31.61%11.48%成立至今144.85%57.10%87.75%

西部利得中证500指数增强C的各阶段收益与基准对比：

阶段份额净值增长率业绩比较基准收益率超额收益过去6个月20.88%19.93%0.95%过去3年50.52%48.15%2.37%过去5年40.25%31.61%8.64%成立至今156.68%69.96%86.72%

西部利得中证500指数增强Y的各阶段收益与基准对比：

阶段份额净值增长率业绩比较基准收益率超额收益过去6个月21.49%19.93%1.56%过去1年50.51%49.68%0.83%成立至今52.52%45.47%7.05%

高仓位分散化量化运作

报告期内基金始终维持高股票仓位，80%以上非现金资产投资于中证500指数成分股，行业配置对标指数，持仓高度分散以弱化个股黑天鹅风险，通过多策略量化选股实现超额收益，严格控制跟踪误差，打造高性价比的中证500指数增强产品。

下半年三大主线驱动行情

管理人判断2026年下半年A股核心运行逻辑由三大主线驱动：一是国内产业能级持续跃升，高端制造、前沿科技领域技术突破提速，全球资本对中国资产配置意愿回暖；二是全球安全诉求系统性抬升，核心资源品、安全属性高端制造赛道持续受益；三是科技板块告别整体性普涨，进入基本面主导的深度分化阶段，技术壁垒、盈利质量成为行情分化核心要素。整体对A股中长期配置价值保持乐观，央国企稳健增值属性突出，民营细分赛道弹性充足。

基金费用同比明显下降

2026年上半年基金合计支付管理费686.72万元，托管费137.34万元，较2025年同期分别下降25.96%、25.94%，费用管控成效明显。管理费计提规则为A、C类按前一日资产净值1.00%年费率计提，Y类按0.50%年费率计提；托管费A、C类按0.2%年费率计提，Y类按0.10%年费率计提，费用明细如下：

费用类型本期发生额（万元）2025年同期发生额（万元）基金管理费基金托管费

交易收益贡献占比突出

截至2026年6月末，基金应付交易费用合计107.61万元，全部为交易所市场交易相关费用。报告期内实现股票投资收益2.25亿元，全部来自买卖股票差价收入，卖出股票成交总额55.93亿元，扣除卖出成本53.63亿元及交易费用569.32万元后，差价收入达2.25亿元，贡献了基金绝大部分投资收益。

关联交易零发生合规运作

报告期内基金未通过关联方交易单元进行任何股票、债券、回购、权证交易，也无应支付关联方的佣金，关联交易合规性符合监管要求，不存在利益输送情形。

重仓股贴合指数分布特征

截至2026年6月末，基金股票投资总公允价值9.88亿元，占基金资产净值比例85.49%，其中制造业配置占比超70%。指数投资前五大重仓股分别为长川科技、北京君正、大族激光、精测电子、扬杰科技，单只占基金资产净值比例均在1.3%以上，持仓分散度高，完全符合中证500指数的行业分布特征。

持有人结构分布均衡合理

截至报告期末，基金总持有人户数4.42万户，个人投资者持有份额占比50.63%，机构投资者占比49.37%，结构分布均衡。其中Y类份额100%由个人投资者持有，适配个人养老金投资需求，各份额持有人数据如下：

份额类型持有人户数（户）户均持有份额（份）个人投资者占比机构投资者占比A类45.42%54.58%C类90.99%9.01%Y类1088100.00%0.00%合计50.63%49.37%

从业人员自购彰显长期信心

截至2026年6月末，基金管理人全体从业人员合计持有本基金10.24万份，其中Y类份额持有6.49万份，占Y类总份额比例达1.79%，基金经理本人持有Y类份额区间在0-10万份，管理人团队自购充分体现对基金长期运作的信心。

开放式份额变动平稳有序

2026年上半年基金总申购份额7440.58万份，总赎回份额3227.16万份，期末总份额较期初的7.42亿份有所回落，三类份额均保持正常申赎运作，未出现流动性风险事件，各份额变动数据如下：

份额类型期初份额（亿份）本期申购份额（万份）本期赎回份额（万份）期末份额（亿份）A类5.864.38C类1.550.52Y类

券商佣金分配合规透明

报告期内基金租用券商交易单元合计产生佣金22.1万元，交易分布集中在头部券商，长城证券、招商证券、金融街证券三家交易占比合计超60%，佣金占比与交易占比完全匹配，交易佣金分配合规透明，具体分布如下：

券商名称股票成交金额（亿元）占总成交比例佣金金额（万元）占总佣金比例长城证券22.52%22.52%招商证券20.23%20.23%金融街证券19.18%19.18%东吴证券17.11%17.11%华西证券8.277.71%7.71%

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