平安中证消费电子主题ETF：上半年净值涨70.67% 跟踪误差低至0.33%

来源：新浪基金∞工作室

核心财务指标表现亮眼

报告期内该基金盈利表现突出，多项核心财务数据均呈现高增长态势，为持有人带来丰厚收益。本期利润达14876.78万元，期末基金资产净值达46099.62万元，累计基金份额净值增长率突破100%关口至105.55%。

指标类型具体指标2026年上半年数值期间数据本期已实现收益9468.03万元期间数据本期利润14876.78万元期间数据加权平均基金份额本期利润0.6895元期间数据本期加权平均净值利润率51.21%期末数据期末可供分配利润18244.07万元期末数据期末可供分配基金份额利润0.8135元期末数据期末基金资产净值46099.62万元期末数据期末基金份额净值2.0555元累计指标基金份额累计净值增长率105.55%

各阶段净值表现贴合基准

该基金各阶段净值增长紧密锚定业绩比较基准，自基金合同生效以来的长期维度实现超额收益3.94个百分点，跟踪效果优异，充分实现指数基金的跟踪定位。

阶段份额净值增长率业绩比较基准收益率超额收益过去三个月86.97%87.98%-1.01%过去六个月70.67%71.65%-0.98%过去一年151.84%154.18%-2.34%过去三年180.23%186.85%-6.62%自基金合同生效起至今105.55%101.61%3.94%

跟踪运作精度远超合同要求

该基金采用完全复制法跟踪中证消费电子主题指数，报告期内日均偏离度仅为0.01%，年化跟踪误差低至0.33%，远低于基金合同约定的2%上限，跟踪精准度处于行业头部水平。

上半年业绩收益充分兑现

截至2026年6月30日，基金份额净值达2.0555元，2026年上半年份额净值增长率为70.67%，同期业绩比较基准收益率为71.65%，在消费电子板块的本轮上涨行情中充分分享行业红利，收益兑现效率极高。

后市投资展望积极明确

管理人对下半年A股市场维持乐观判断：国内通胀温和回升带动企业盈利向好，高端制造及出口链在AI产业趋势下保持高景气，国内宏观流动性整体充裕，增量资金可期。全球AI浪潮进入盈利兑现阶段，将持续带动科技、先进制造等多维度投资机会，消费电子赛道长期成长确定性突出。

基金费用支出合规合理

报告期内基金管理费、托管费支出严格按照基金合同约定的费率标准计提，整体费用水平处于行业合理区间，不存在额外不合理支出，充分保障持有人收益。

费用项目2026年上半年支出金额年费率标准基金管理费72.56万元0.50%基金托管费14.51万元0.10%

交易成本控制成效显著

报告期内基金应付交易费用余额为8.60万元，当期股票买卖成交总额达36922.82万元，对应交易费用合计35.49万元，交易成本控制良好，未出现不必要的交易损耗。

股票投资收益贡献可观

本期股票投资总收益达9300.15万元，其中买卖股票差价收入4917.05万元，赎回差价收入4383.10万元，权益资产是该基金盈利的核心来源，贡献了绝大多数的投资收益。

股票投资收益构成2026年上半年金额买卖股票差价收入4917.05万元赎回差价收入4383.10万元合计9300.15万元

关联方交易合规透明

报告期内通过关联方中信建投证券交易单元完成股票成交金额9428.83万元，占当期股票成交总额的13.85%，对应应支付关联方佣金1.75万元，占当期佣金总量的13.85%，所有关联交易均按市场公允价格开展，不存在利益输送情况。

重仓配置消费电子龙头

期末基金全部股票投资均为指数成份股，前两大重仓股兆易创新、寒武纪公允价值分别达4319.42万元、3818.47万元，占基金资产净值比例分别为9.37%、8.28%，前十大重仓股合计占比超55%，高度贴合消费电子主题指数的行业配置特征，持仓集中度适配指数跟踪需求。

序号股票名称公允价值（万元）占基金资产净值比例1兆易创新9.37%2寒武纪8.28%3立讯精密6.17%4东山精密5.79%5澜起科技5.58%6中芯国际5.46%7京东方A5.43%8工业富联5.03%9生益科技4.34%10三环集团3.86%

持有人结构机构占比突出

期末基金总份额2.24亿份，持有人户数共7200户，户均持有基金份额3.11万份，机构投资者持有份额占比达68.94%，个人投资者占比31.06%，机构持有比例显著高于个人，显示专业机构投资者对该产品跟踪能力和赛道价值的高度认可。

持有人类型持有份额（万份）占总份额比例机构投资者68.94%个人投资者31.06%

从业人员无持有本基金份额

报告期末，基金管理人的高级管理人员、投研部门负责人以及本基金基金经理持有本基金的份额总量区间均为0，无从业人员持有本基金份额。

份额与净资产规模整体稳定

报告期内基金总申购份额3.38亿份，总赎回份额5.10亿份，期末基金份额总额2.24亿份；净资产合计从期初47728.60万元变动至期末46099.62万元，在板块行情波动下整体规模保持稳定，未出现大幅异动。

项目份额/金额期初基金份额总额3.96亿份本期总申购份额3.38亿份本期总赎回份额5.10亿份期末基金份额总额2.24亿份期初净资产合计47728.60万元期末净资产合计46099.62万元

券商交易单元布局合理

基金共租用2家券商的交易单元开展股票交易，其中长江证券贡献86.15%的股票成交金额及对应佣金，中信建投证券贡献13.85%的交易占比，交易单元布局精简合理，交易执行效率得到充分保障。

券商名称股票成交金额（万元）占当期股票成交总额比例应支付佣金（万元）占当期佣金总量比例长江证券86.15%86.15%中信建投证券13.85%1.7513.85%

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