鹏华中证科创创业人工智能ETF：上半年净值涨56.59% 利润破1.2亿元

来源：新浪基金∞工作室

核心财务数据表现亮眼

2026年上半年该基金业绩表现突出，核心会计数据均展现出高成长性：报告期内实现本期利润12097.02万元，本期已实现收益9051.39万元，截至2026年6月末，期末净资产合计达15995.57万元，期末基金份额净值为1.5798元。

指标类型项目2026年上半年数据期间数据本期利润12097.02万元期间数据本期已实现收益9051.39万元期末数据期末净资产合计15995.57万元期末数据期末基金份额净值1.5798元

净值表现高度贴合跟踪基准

报告期内基金净值表现严格锚定跟踪标的指数，各阶段净值增长率与业绩比较基准的偏差极小，完全符合基金合同约定的跟踪误差控制目标。过去三个月份额净值增长率61.93%，较业绩比较基准收益率仅低0.15%；过去六个月份额净值增长率达56.59%，较业绩比较基准收益率低0.66%，跟踪精度表现优异。

统计阶段份额净值增长率业绩比较基准收益率两者差值过去三个月61.93%62.08%-0.15%过去六个月56.59%57.25%-0.66%自基金合同生效起至今57.98%67.82%-9.84%

指数化运作严格贴合策略

报告期内市场分化显著，通信行业指数上半年上涨75%，计算机行业指数下跌5.7%，传媒行业指数下跌19%，科创创业人工智能指数同期上涨57.3%，在人工智能相关指数中表现领先。基金严格采用完全复制策略跟踪标的指数，6月指数定期调整后，国产算力成份股权重提升至55%，海外算力占比20%，中游应用和下游端侧合计占比25%，基金同步完成组合调整，将跟踪偏离度和误差控制在合理区间。

管理人研判AI产业长期机会

管理人认为7月以来AI产业链的大幅波动主要源于交易拥挤度带来的流动性挤兑，并非产业基本面逻辑的根本性破坏。从基本面维度看，国内外模型厂商ARR年内实现10倍增长，代码生成能力快速突破奇点，算力需求仍在持续超预期；核心AI算力芯片及代工封装环节2026-2027年CoWoS产出缺口达20%-30%，供需紧平衡格局预计将持续到2029年之前。管理人看好国产大语言模型、国产算力、晶圆代工及配套半导体设备等核心环节的长期投资机会。

运作费用支出清晰可控

报告期内基金管理费、托管费均严格按照合同约定费率计提，合计支出66.38万元，占当期基金资产净值比例极低，运作成本控制合理。其中基金管理费发生额55.32万元，按年费率0.5%逐日计提按月支付；基金托管费发生额11.06万元，按年费率0.1%逐日计提按月支付。

费用项目2026年上半年发生额计提规则基金管理费55.32万元年费率0.5%，逐日计提按月支付基金托管费11.06万元年费率0.1%，逐日计提按月支付

交易收支明细清晰合理

报告期内股票投资收益合计8915.18万元，其中买卖股票差价收入5017.79万元，赎回差价收入3897.38万元，当期交易费用总额39.05万元，交易成本处于合理区间。当期买卖股票成交总额达46588.24万元，买卖股票总成本41531.40万元，价差收益表现亮眼。

收益/费用项目2026年上半年金额股票投资总收益8915.18万元买卖股票成交总额46588.24万元买卖股票总成本41531.40万元买卖股票差价收入5017.79万元当期交易费用总额39.05万元

前五大重仓股聚焦AI核心赛道

截至2026年6月末，基金指数投资部分前五大重仓股均为AI算力核心标的，合计占基金资产净值比例达51.30%，持仓高度聚焦科创创业人工智能赛道核心资产。海光信息、澜起科技两只标的占比均超11%，持仓集中度凸显赛道配置的鲜明特征。

序号股票名称公允价值（万元）占基金资产净值比例1海光信息11.45%2澜起科技11.13%3寒武纪10.38%4新易盛9.45%5中际旭创8.89%

个人投资者持有占比超九成

截至报告期末，基金总持有人户数3603户，户均持有基金份额2.81万份，个人投资者持有份额占比91.56%，是该基金的主要持有群体，机构投资者持有份额占比8.44%，投资者结构呈现明显的散户主导特征。

| 持有人类型 | 持有份额（万份） | 占总份额比例 || 机构投资者 | 854.63 | 8.44% || 个人投资者 | 9270.37 | 91.56% |

份额变动匹配ETF申赎特性

报告期内基金总申购份额1.3亿份，总赎回份额7.18亿份，期末基金总份额1.0125亿份，份额变动完全匹配ETF产品实物申赎的运作特性。期初基金份额总额为68925万份，当期净赎回规模达58800万份，期末份额规模保持在合理运作区间。

份额变动项目份额数量（万份）期初基金份额总额本期总申购份额本期总赎回份额期末基金份额总额

交易单元使用效率稳定高效

报告期内基金全部股票交易均通过长江证券的6个交易单元完成，当期股票总成交金额63024.18万元，对应支付佣金11.72万元，佣金占比100%，交易执行效率稳定，全量交易均通过单一合作券商完成，交易链路清晰可控。

券商名称交易单元数量股票成交金额（万元）占总成交比例支付佣金（万元）占总佣金比例长江证券6100.00%100.00%

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