河北
来源：新浪基金∞工作室
核心财务与净值数据出炉
2026年上半年，同泰慧利混合两类份额合计期末净资产达7161.34万元，报告期内合计利润亏损484.79万元，长期维度两类份额成立以来累计净值增长率均超43%，A类份额收益表现更为突出。
指标类别同泰慧利混合A同泰慧利混合C本期利润（万元）期末净资产（万元）期末份额净值（元）成立以来累计净值增长率47.45%43.97%
多阶段净值超额收益显著
报告期内基金净值表现阶段性亮眼，过去三个月两类份额净值增长率均超13%，各统计区间均大幅跑赢同期业绩比较基准，长期超额收益能力突出。
阶段A类份额净值增长率A类相对基准超额收益C类份额净值增长率C类相对基准超额收益过去三个月13.78%5.29%13.66%5.17%过去五年11.05%10.32%8.86%8.13%自合同生效起至今47.45%32.24%43.97%28.76%
上半年锚定商业航天核心配置
2026年上半年A股呈现极致结构性分化，算力产业链领涨，商业航天、AI应用板块年初上涨后承压。本基金基于行业长期空间判断，核心配置商业航天板块，受板块短期情绪回落影响净值出现阶段性回撤，但管理人认为短期估值压缩未改变产业长期向上趋势，为长线资金提供布局窗口。
下半年聚焦航天高壁垒标的
管理人展望后续市场，明确继续看好商业航天赛道：2025年全球商业航天市场规模约5000亿美元，国内20.3万颗低轨频轨申请倒逼产业提速，可重复使用火箭将迎来密集首飞验证，太空算力构想打开行业新空间。当前板块经历调整后部分标的安全边际凸显，基金后续将聚焦具备核心技术壁垒、订单可见度高的细分龙头，重点覆盖火箭配套、卫星制造、星间激光通信等核心环节，动态优化持仓结构。
运作费用同比两成降幅
报告期内基金合计计提管理费48.26万元，托管费8.04万元，较2025年同期分别下降20.18%、20.17%，费用规模随基金净资产变动同步回落。
费用项目2026年上半年发生额（万元）2025年上半年发生额（万元）基金管理费基金托管费8.04
股票交易相关收支披露
报告期内基金买卖股票产生差价收入-568.37万元，合计发生交易费用45.13万元，全部股票交易均通过山西证券交易单元完成，佣金合计26.12万元，占当期佣金总量100%。
持仓全聚焦商业航天赛道
期末基金全部股票投资公允价值6777.92万元，占基金资产净值比例94.65%，前两大重仓股中国卫星、江顺科技占净值比例均超9%，前十大重仓股合计占净值比例超77%，全部持仓均聚焦商业航天产业链相关标的。
序号股票名称占基金资产净值比例1中国卫星9.56%2江顺科技9.24%3电科蓝天8.86%4上海瀚讯8.51%5烽火通信8.42%6广联航空8.40%7斯瑞新材7.35%8航天电器7.33%9长盈通6.48%10超捷股份6.08%
机构持仓占比超五成
期末基金总持有人户数4793户，户均持有份额1.21万份，机构投资者合计持有份额占比52.15%，其中C类份额机构持有占比达69.77%。基金管理人从业人员合计持有本基金1.94万份，占总份额比例0.0336%。
份额类别持有人户数机构持有占比个人持有占比同泰慧利混合A14990.00%100.00%同泰慧利混合C329469.77%30.23%合计479352.15%47.85%
上半年份额变动情况
2026年上半年基金总申购份额4465.39万份，总赎回份额5636.71万份，期末总份额5779.30万份，较期初净减少1171.32万份。其中C类份额申购规模达4006.80万份，显示机构资金在报告期内仍有持续布局动作。
项目同泰慧利混合A同泰慧利混合C期初份额（万份）本期申购份额（万份）本期赎回份额（万份）期末份额（万份）
交易单元使用全覆盖
报告期内基金全部股票投资交易均通过山西证券单一交易单元完成，当期产生关联方交易佣金26.12万元，覆盖全部股票交易的佣金支出，交易路径清晰集中。
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