泰凯英斥资1500万元闲置募集资金购存款类产品 当前现金管理余额达1.8亿元

来源：新浪财经-鹰眼工作室

北京证券交易所上市企业青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司（证券简称：泰凯英，证券代码：920020）近日发布闲置募集资金现金管理进展公告，公司近期合计动用1500万元闲置募集资金购买银行大额存单与定期存款，完成本次投资后，公司闲置募集资金现金管理余额达18000万元，占最近一期经审计净资产的15.58%，触及北交所上市规则规定的披露标准。

据公告披露，泰凯英早在2025年11月7日就经第一届董事会第二十四次会议审议通过相关议案，获得最高不超过2.5亿元的闲置募集资金现金管理授权，可投资品种限定为结构性存款、大额存单、通知存款等本金保障型产品，投资期限最长不超过12个月，资金可循环滚动使用，相关投资决策权已授权董事长行使，由财务负责人牵头落地执行。本次新增的1500万元投资全部投向低风险的银行存款类产品，具体产品明细如下：

受托方名称产品类型产品名称产品金额(万元)预计年化收益率(%)产品期限收益类型投资方向资金来源上海浦东发展银行股份有限公司青岛福州路支行银行存款产品浦发青岛分行专属2026年第4744期单位大额存单1,0001.00%3个月固定收益大额存单募集资金中国农业银行股份有限公司青岛市分行营业部银行存款产品2026公司银利多第5期5000.80%3个月固定收益定期存款募集资金

截至公告发布日，泰凯英自获得现金管理授权以来，尚未到期的闲置募集资金投资产品合计8款，总规模1.8亿元，全部为银行发行的结构性存款、大额存单及定期存款产品，均不涉及关联交易，具体持仓情况如下：

受托方名称产品类型产品名称产品金额(万元)预计年化收益率(%)起始日期终止日期投资方向资金来源是否为关联交易中国银行股份有限公司青岛海尔路支行银行理财产品人民币结构性存款-CSDVY2026189153,6000.60%/2.2302%2026年7月23日2026年12月24日结构性存款募集资金中国银行股份有限公司青岛海尔路支行银行理财产品人民币结构性存款-CSDVY2026189143,4000.59%/2.23%2026年7月22日2026年12月22日结构性存款募集资金上海浦东发展银行股份有限公司青岛福州路支行银行理财产品利多多公司稳利99JG2409期(三层看涨)人民币对公结构性存款9000.70%/1.75%/1.95%2026年7月23日2026年12月22日结构性存款募集资金上海浦东发展银行股份有限公司青岛福州路支行银行理财产品利多多公司稳利99JG2409期(三层看涨)人民币对公结构性存款2,1000.70%/1.75%/1.95%2026年7月23日2026年12月22日结构性存款募集资金交通银行股份有限公司青岛分行营业部银行理财产品交通银行蕴通财富定期型结构性存款154天(挂钩汇率看跌)2,5000.65%/1.40%/1.60%2026年7月23日2026年12月24日结构性存款募集资金中信银行股份有限公司青岛麦岛支行银行理财产品共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A41971期4,0001.00%/1.50%/1.90%2026年7月23日2026年12月23日结构性存款募集资金上海浦东发展银行股份有限公司青岛福州路支行银行存款产品浦发青岛分行专属2026年第4744期单位大额存单1,0001.00%2026年8月24日2026年11月24日大额存单募集资金中国农业银行股份有限公司青岛市分行营业部银行存款产品2026公司银利多第5期5000.80%2026年8月24日2026年11月24日定期存款募集资金

此外，公告同时披露了此前已到期的全部闲置募集资金投资产品情况，所有到期产品均已实现本金全额收回，未出现任何资金损失，过往到期产品明细如下：

受托方名称产品类型产品名称产品金额(万元)年化收益率(%)起始日期终止日期本金收回情况资金来源是否为关联交易中信银行股份有限公司青岛麦岛支行银行理财产品共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A21130期1,2001.00%2025年11月24日2025年12月24日全部收回募集资金中信银行股份有限公司青岛麦岛支行银行理财产品共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A21309期6,5001.67%2025年11月22日2025年12月22日全部收回募集资金中信银行股份有限公司青岛麦岛支行银行理财产品共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A26216期4,0001.80%2026年1月9日2026年4月9日全部收回募集资金中信银行股份有限公司青岛麦岛支行银行理财产品共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A26214期3,7001.72%2026年1月9日2026年4月9日全部收回募集资金上海浦东发展银行股份有限公司青岛福州路支行银行理财产品利多多公司稳利26JG5291期(三层看涨)人民币对公结构性存款5001.85%2026年1月21日2026年7月21日全部收回募集资金上海浦东发展银行股份有限公司青岛福州路支行银行理财产品利多多公司稳利26JG5291期(三层看涨)人民币对公结构性存款2,5001.85%2026年1月21日2026年7月21日全部收回募集资金中国银行股份有限公司青岛海尔路支行银行理财产品人民币结构性存款7,0002.12%2026年1月21日2026年7月21日全部收回募集资金中信银行股份有限公司青岛麦岛支行银行理财产品共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A26885期5,5001.77%2026年1月21日2026年7月20日全部收回募集资金交通银行股份有限公司青岛分行营业部银行存款产品大额存单1,0001.30%2026年1月21日2026年7月21日全部收回募集资金交通银行股份有限公司青岛分行营业部银行理财产品交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天(挂钩汇率看涨)1,5000.65%2026年4月27日2026年6月29日全部收回募集资金

泰凯英方面表示，本次投资的产品均为低风险本金保障类品种，累计现金管理规模未超出董事会授权的2.5亿元额度，不会对募集资金投资项目的正常推进造成影响。同时公司也提示，尽管已对受托方资质、产品安全性完成严格尽调，但金融市场受宏观经济波动影响仍存在不确定性，实际收益存在不可预期性，公司已建立全流程风险管控机制，将持续跟踪产品运行情况，按规则及时履行后续信息披露义务。

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