安科瑞披露闲置募集资金现金管理进展：累计未到期产品规模2.1亿元

来源：新浪财经-鹰眼工作室

8月26日，安科瑞电气股份有限公司（证券代码：300286）发布关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告，披露了近期闲置募集资金现金管理的落地情况，以及过去十二个月内相关投资的整体运行数据。

据了解，安科瑞早在2026年3月27日召开的第六届董事会第二十次会议上，就已审议通过相关议案，同意在确保不影响募集资金投资计划正常推进的前提下，使用最高不超过3亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的现金管理产品，涵盖结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等品类，使用有效期自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止，额度内资金可滚动使用，该事项也已获得保荐机构的明确同意。

本次公告披露的近期新增现金管理投资明细如下：

委托方受托方产品名称金额(万元)产品类型起息日到期日预计年化收益率安科瑞中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人人民币结构性存款产品-专户型2026年第382期A款26ZH382A1,000保本浮动收益类2026/6/232026/9/231.60%安科瑞东方证券股份有限公司金鳍-金享利234期-东方证券收益凭证【SSKH36】3,000固定收益+浮动收益2026/8/122027/2/162.51%安科瑞中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人人民币结构性存款产品-专户型2026年第382期B款26ZH382B7,000保本浮动收益类2026/6/232026/12/242.00%安科瑞中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人人民币结构性存款产品-专户型2026年474期B款26ZH474B2,000保本浮动收益类2026/8/102026/8/311.60%江苏安科瑞中国工商银行股份有限公司江阴支行中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人人民币结构性存款产品-专户型2026年第443期B款26ZH443B7,000保本浮动收益类2026/7/272027/1/271.50%江苏安科瑞中国工商银行股份有限公司江阴支行中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人人民币结构性存款产品-专户型2026年第443期A款26ZI443A1,000保本浮动收益类2026/7/272026/10/271.60%

针对本次现金管理投资，安科瑞也同步提示了相关潜在风险：尽管所有投资产品均经过严格评估，但宏观经济波动可能引发金融市场变化，进而对投资收益产生影响；同时由于公司会根据市场形势动态调整投资节奏，短期实际收益存在不确定性，此外还需防控相关工作人员操作及监控环节的管理风险。

为筑牢风险防线，公司制定了多层级管控机制：严格筛选中低风险、高流动性的投资品种，仅与头部信誉金融机构合作；由财务部全程跟踪产品投向与运行进展，一旦发现风险隐患第一时间采取应对措施；内审部门定期对募集资金使用及保管情况开展专项审计；公司审计委员会与独立董事可对资金使用情况进行全程监督检查，必要时可聘请第三方专业机构开展审计，同时将严格按照监管要求及时履行信息披露义务。

从公告披露的前十二个月整体运行情况来看，截至公告发布日，公司尚未到期的闲置募集资金现金管理产品余额合计2.1亿元，未超出董事会批复的3亿元投资额度，未到期产品明细如下：

委托方受托方产品名称金额(万元)产品类型起息日到期日预计年化收益率安科瑞中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人人民币结构性存款产品-专户型2026年第382期A款25ZH428C1,000保本浮动收益类2026/6/232026/9/231.60%安科瑞东方证券股份有限公司金鳍-金享利234期-东方证券收益凭证【SSKH36】3,000固定收益+浮动收益2026/8/122027/2/162.51%安科瑞中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人人民币结构性存款产品-专户型2026年第382期B款26ZH382B7,000保本浮动收益类2026/6/232026/12/242.00%安科瑞中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人人民币结构性存款产品-专户型2026年474期B款26ZH474B2,000保本浮动收益类2026/8/102026/8/311.60%江苏安科瑞中国工商银行股份有限公司江阴支行中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人人民币结构性存款产品-专户型2026年第443期B款26ZH443B7,000保本浮动收益类2026/7/272027/1/271.50%江苏安科瑞中国工商银行股份有限公司江阴支行中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人人民币结构性存款产品-专户型2026年第443期A款26ZH443A1,000保本浮动收益类2026/7/272026/10/271.60%

同期已完成到期赎回的闲置募集资金理财产品运行情况如下，多数产品实现正向收益，累计收益合计约466.86万元：

委托方受托方产品名称金额(万元)产品类型起息日到期日收益(万元)安科瑞中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司节节升利系列4051期收益凭证【SRYY51】500固定收益2025/8/212025/9/110.72安科瑞中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人人民币结构性存款产品-专户型2025年第212期Q款25ZH212Q10,000保本浮动收益类2025/6/62025/12/8安科瑞中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司安泰保盈系列1133期收益凭证【SRVY06】3,000浮动收益2025/8/212025/11/25安科瑞中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司商品增利系列【56】期收益凭证【SRVH17】2,000浮动收益2025/8/212026/2/26安科瑞中信证券股份有限公司安泰保盈系列1311期(止盈结构)【SSCT83】3,000浮动收益2025/12/32026/3/10安科瑞中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人人民币结构性存款产品-专户型2025年第428期C款25ZH428C8,000保本浮动收益类2025/12/102026/6/15安科瑞东方证券股份有限公司金鳍-金享利110期-东方证券收益凭证【SRYE96】5,000固定收益+浮动收益2025/8/152026/8/50江苏安科瑞中国工商银行股份有限公司江阴支行中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人人民币结构性存款产品-专户型2025年第242期I款25ZH242I10,000保本浮动收益类2025/7/22026/1/7江苏安科瑞中国工商银行股份有限公司江阴支行中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人人民币结构性存款产品-专户型2026年第017期X款26ZH017X8,000保本浮动收益类2026/1/92026/7/13江苏安科瑞中国工商银行股份有限公司江阴支行中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人人民币结构性存款产品-专户型2026年第017期Q款26ZH017Q1,000保本浮动收益类2026/1/92026/4/134.21

安科瑞表示，本次闲置募集资金现金管理操作严格遵循规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，完全建立在不影响募集资金投资项目建设进度、不干扰公司日常正常运营、保障资金安全的前提之下，不存在变相改变募集资金用途的情形。通过适度开展现金管理，能够有效提升闲置资金的使用效率，获取合理的投资收益，最终为公司及全体股东创造额外回报。

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