北京
来源：新浪基金∞工作室
8月25日，易方达国证价值100ETF（159263）收盘跌0.09%，成交额2.97亿元。
价值ETF易方达（159263）成立于2025年6月30日，基金全称为易方达国证价值100交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为易方达国证价值100ETF。该基金管理费率每年0.15%，托管费率每年0.05%。价值ETF易方达（159263）业绩比较基准为国证价值100指数收益率。
规模方面，截止8月24日，价值ETF易方达（159263）最新份额为60.52亿份，最新规模为69.78亿元。回顾2025年12月31日，价值ETF易方达（159263）份额为11.75亿份，规模为12.91亿元。即该基金今年以来份额增加415.03%，规模增加440.33%。
流动性方面，截止8月25日，价值ETF易方达（159263）近20个交易日累计成交金额58.05亿元，日均成交金额2.90亿元；今年以来，156个交易日，累计成交金额316.01亿元，日均成交金额2.03亿元。
价值ETF易方达（159263）现任基金经理为李树建。李树建自2025年6月30日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益15.30%。
最新定期报告显示，价值ETF易方达（159263）重仓股包括格力电器、兴业银行、美的集团、招商银行、海尔智家、中国化学、华域汽车、云天化、中国电信、中国铝业，持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）000651格力电器8.59%1170.15万4.36亿601166兴业银行7.79%2392.50万3.96亿000333美的集团7.37%496.24万3.75亿600036招商银行6.59%943.69万3.35亿600690海尔智家3.49%869.29万1.77亿601117中国化学3.35%2316.30万1.70亿600741华域汽车3.24%1061.16万1.65亿600096云天化3.20%535.58万1.63亿601728中国电信3.20%3132.97万1.63亿601600中国铝业2.98%1844.13万1.52亿
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