河北
来源：新浪财经-鹰眼工作室
8月25日，吉林泉阳泉股份有限公司（证券代码：600189，证券简称：泉阳泉）发布公告称，公司已于2026年8月24日召开第十届董事会临时会议，审议通过使用最高总额不超过8000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理的议案，在确保不影响募集资金安全与募投计划正常推进的前提下，进一步提升资金使用效率，为公司及股东创造额外收益。
据公告披露，本次用于现金管理的闲置募集资金，源自公司2018年完成的发行股份购买资产并募集配套资金项目。该次非公开发行共发行6210万股A股，发行价6.8元/股，募集资金总额4.2228亿元，扣除相关发行费用后净额为4.1571亿元，所有资金已于当年2月8日足额到位并完成专户存储审验。后续公司根据募投项目实际推进情况，对部分项目规模进行了优化调整，当前全部募集资金的投向及进展如下：
序号项目名称拟投入募集资金 (万元)实施主体进展情况1长白山天泉 20 万吨含气矿泉水生产项目11,400.00吉林长白山天泉有限公司已结项,并将 节余资金永久 补充流动资金2靖宇海源 40 万吨矿泉水建设项目10,000.00靖宇县海源矿泉饮品有限 责任公司已终止3销售渠道建设项目14,218.00吉林森工集团泉阳泉饮品 有限公司实施中4支付部分中介机构费用1,000.00公司已结项5泉阳泉生产基地(二厂区)生产配套用 房4,953.00吉林森工集团泉阳泉饮品 有限公司实施中合计41,571.00
截至2026年7月31日，公司各募集资金专户的资金余额合计约3567.08万元，叠加此前于2026年7月6日购买、8月20日到期的6000万元单位结构性存款产品，为本次现金管理操作提供了充足的闲置资金基础。此前公司2025年获批的最高1.24亿元闲置募集资金现金管理授权将于2026年8月30日到期，本次为后续年度的相关操作完成了新的审批安排。
本次现金管理明确以安全性高、流动性好的保本型产品为投资方向，主要选择通知存款、保本型结构性存款等品种，所有投资产品的存续期限均不超过12个月，在8000万元的额度内资金可滚动循环使用。相关事项将由董事会授权公司总经理行使投资决策权并签署对应合同文件，由公司财务部牵头负责具体落地与日常资金管理，授权有效期为2026年8月31日至2027年8月30日。
针对操作过程中可能存在的市场波动风险，公司已搭建多层风险防控体系：由财务部结合募投项目进度筛选适配产品，经财务总监审核后提交总经理审批；建立专项现金管理台账，动态跟踪产品收益与资金安全状况，一旦发现潜在不利因素第一时间启动保全措施；由审计部对相关投资行为开展全流程审计监督，必要时可聘请第三方专业机构介入核查。后续公司也将严格按照上交所规定，及时披露相关产品购买、收益处置等进展情况，所有现金管理取得的收益将全部用于正在实施的募投项目，到期资金均将返还至募集资金专户，不存在变相改变募集资金用途的情形。
公司表示，本次操作完全建立在保障募投项目资金正常周转、确保募集资金安全的前提之下，不会对现有项目推进造成影响，适度的现金管理有望为公司带来稳健的额外资金收益，符合全体股东的长期利益。目前该事项已经履行完整法定审议程序，公司独立财务顾问核查后明确表示，相关安排符合证监会及上交所关于上市公司募集资金管理的各项监管规定，不存在损害上市公司及中小投资者权益的情形，对本次闲置募集资金现金管理事项无异议。
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