美德乐使用7500万元闲置募集资金购保本型现金管理产品 目前未到期余额达4.75亿元

来源：新浪财经-鹰眼工作室

大连美德乐工业自动化股份有限公司（证券简称：美德乐，证券代码：920119）近日发布关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告，披露公司以7500万元闲置募集资金认购银行保本型结构性存款产品，截至公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额合计47500.00万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的37.00%，触及北京证券交易所上市规则规定的披露标准。

据公告披露，公司此前已于2026年2月6日召开多轮董事会相关会议，审议通过使用最高不超过5.5亿元闲置募集资金进行现金管理的议案，明确投资范围为安全性高、流动性好的保本型投资产品，包括结构性存款、大额存单等，产品期限最长不超过12个月，额度内资金可循环滚动使用，该事项已获得保荐机构国泰海通证券股份有限公司的无异议核查意见。

本次公司新增认购的现金管理产品具体信息如下：

受托方名称产品类型产品名称产品金额(万元)预计年化收益率(%)产品期限收益类型投资方向资金来源民生银行银行存款聚赢黄金-挂钩黄金AU9999看涨二元结构性存款7,500.000.75%或1.75%84天保本浮动收益结构性存款募集资金

截至本公告披露日，公司自获得现金管理授权以来，尚未到期的闲置募集资金现金管理产品明细如下：

受托方名称产品类型产品名称产品金额(万元)预计年化收益率(%)起始日期终止日期投资方向资金来源是否为关联交易浦发银行银行存款产品26JG8320期(三层看涨)人民币对公利多多公司稳利结构性存款14,700.000.70%或1.75%或1.95%2026年6月22日2026年9月24日结构性存款募集资金民生银行银行存款产品聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率看涨二元结构性存款(SDGA262317V)3,000.000.78%或1.78%2026年6月23日2026年9月23日结构性存款募集资金民生银行银行存款产品聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率看涨二元结构性存款(SDGA262317V)1,000.000.78%或1.78%2026年6月23日2026年9月23日结构性存款募集资金宁波银行银行存款产品单位结构性存款72026035651,400.000.50%或1.90%或2.10%2026年8月3日2026年8月31日结构性存款募集资金宁波银行银行存款产品单位结构性存款72026035652,800.000.50%或1.90%或2.10%2026年8月3日2026年8月31日结构性存款募集资金民生银行银行存款产品聚赢黄金-挂钩黄金AU9999看涨二元结构性存款(SDGA262923V)6,600.000.70%或1.70%2026年8月13日2026年11月13日结构性存款募集资金民生银行银行存款产品聚赢黄金-挂钩黄金AU9999看涨二元结构性存款(SDGA262923V)10,500.000.70%或1.70%2026年8月13日2026年11月13日结构性存款募集资金民生银行银行存款产品聚赢黄金-挂钩黄金AU9999看涨二元结构性存款(SDGA262978V)7,500.000.75%或1.75%2026年8月21日2026年11月13日结构性存款募集资金

公告同时披露，自2026年2月获得现金管理授权至本公告发布日，公司此前所有已到期的闲置募集资金现金管理产品均已实现本金全额收回，过往到期产品明细如下：

受托方名称产品类型产品名称产品金额(万元)年化收益率(%)起始日期终止日期本金收回情况资金来源是否为关联交易浦发银行银行存款产品利多多公司稳利26JG3053期(滚动发行)人民币对公结构性存款18,000.001.60%2026年2月14日2026年2月28日全部收回募集资金民生银行银行存款产品聚赢汇率-挂钩澳元对美元汇率看涨二元结构性存款(SDGA260526V)3,000.001.60%2026年2月11日2026年3月11日全部收回募集资金民生银行银行存款产品聚赢汇率-挂钩澳元对美元汇率看涨二元结构性存款(SDGA260526V)3,000.001.60%2026年2月11日2026年3月11日全部收回募集资金招商银行银行存款产品招商银行点金系列看涨三层区间28天结构性存款3,600.001.60%2026年2月13日2026年3月13日全部收回募集资金民生银行银行存款产品聚赢汇率-挂钩澳元对美元汇率看涨二元结构性存款(SDGA260487V)2,000.001.58%2026年2月13日2026年3月16日全部收回募集资金浦发银行银行存款产品利多多公司稳利26JG3063期(月月滚利承接款B)人民币对公结构性存款18,000.001.80%2026年3月2日2026年3月31日全部收回募集资金宁波银行银行存款产品单位结构性存款72026017983,500.002.00%2026年3月23日2026年4月23日全部收回募集资金浦发银行银行存款产品利多多公司稳利26JG3111期(月月滚利承接款C)人民币对公结构性存款18,000.002.00%2026年4月7日2026年4月30日全部收回募集资金民生银行银行存款产品聚赢汇率-挂钩澳元对美元汇率看涨二元结构性存款(SDGA260537V)7,800.001.85%2026年2月11日2026年5月12日全部收回募集资金民生银行银行存款产品聚赢汇率-挂钩澳元对美元汇率看涨二元结构性存款(SDGA260537V)10,500.001.85%2026年2月11日2026年5月12日全部收回募集资金招商银行银行存款产品招商银行点金系列看涨三层区间89天结构性存款7,000.001.65%2026年2月13日2026年5月13日全部收回募集资金浦发银行银行存款产品利多多公司稳利26JG3146期(滚动发行)人民币对公结构性存款14,700.001.50%2026年5月8日2026年5月15日全部收回募集资金宁波银行银行存款产品单位结构性存款72026021643,200.002.00%2026年4月27日2026年5月27日全部收回募集资金宁波银行银行存款产品单位结构性存款72026022733,400.001.80%2026年5月8日2026年5月22日全部收回募集资金浦发银行银行存款产品利多多公司稳利26JG3159期(滚动产品)人民币对公结构性存款14,700.001.50%2026年5月18日2026年5月29日全部收回募集资金浦发银行银行存款产品利多多公司稳利26JG3182期(14天滚动发行)人民币对公结构性存款14,700.001.50%2026年6月3日2026年6月17日全部收回募集资金招商银行银行存款产品招商银行点金系列看涨三层区间92天结构性存款(产品代码:NDL01690)2,600.001.55%2026年3月19日2026年6月19日全部收回募集资金民生银行银行存款产品聚赢黄金-挂钩黄金AU9999看涨二元结构性存款(SDGA260980V)3,000.001.84%2026年3月19日2026年6月22日全部收回募集资金民生银行银行存款产品聚赢黄金-挂钩黄金AU9999看涨二元结构性存款(SDGA260980V)1,000.001.84%2026年3月19日2026年6月22日全部收回募集资金宁波银行银行存款产品单位结构性存款72026025301,500.002.00%2026年5月29日2026年7月1日全部收回募集资金宁波银行银行存款产品单位结构性存款72026025612,800.001.90%2026年6月1日2026年6月29日全部收回募集资金宁波银行银行存款产品单位结构性存款72026031621,500.001.90%2026年7月3日2026年7月31日全部收回募集资金宁波银行银行存款产品单位结构性存款72026031602,800.001.90%2026年7月3日2026年7月31日全部收回募集资金招商银行银行存款产品招商银行点金系列看涨三层区间31天结构性存款(产品代码:NDL01742)3,000.001.40%2026年7月3日2026年8月3日全部收回募集资金民生银行银行存款产品聚赢汇率-挂钩澳元对美元汇率看涨二元结构性存款(SDGA261709V)6,600.001.78%2026年5月13日2026年8月10日全部收回募集资金民生银行银行存款产品聚赢汇率-挂钩澳元对美元汇率看涨二元结构性存款(SDGA261709V)10,500.001.78%2026年5月13日2026年8月10日全部收回募集资金招商银行银行存款产品招商银行点金系列看涨三层区间92天结构性存款(产品代码:NDL01718)6,000.001.50%2026年5月18日2026年8月18日全部收回募集资金

公司方面表示，本次认购的产品属于保本浮动收益型银行存款产品，市场风险较低，符合闲置募集资金现金管理的安全性、流动性要求，且累计投入金额未超过此前获批的5.5亿元授权额度。针对现金管理业务，公司已建立完善的内部控制机制，将优先选择信誉良好、履约能力强的大型金融机构发行的产品，实时跟踪产品投向与运行情况，同时由独立董事、董事会审计委员会对资金使用情况进行全程监督，严格按照北交所相关规定履行信息披露义务。

同时公司也提示，尽管相关投资产品均经过严格筛选评估，但金融市场运行受宏观经济环境等多重因素影响，不排除产品收益受市场波动影响的可能性，提醒广大投资者注意相关投资风险。本次现金管理事项不构成关联交易，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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