北京
来源：新浪财经-鹰眼工作室
苏州天禄光科技股份有限公司（证券代码：301045，证券简称：天禄科技）近日发布关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告，披露公司近期完成一笔闲置募集资金现金管理产品的全额赎回，合计收回本金5000万元，取得投资收益129305.56元。截至公告发布日，公司前十二个月内使用闲置募集资金开展的所有现金管理产品均已到期，当前相关投资余额为0元，未超出此前董事会授权的现金管理额度。
据公告披露，天禄科技早在2025年8月25日召开的第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十七次会议上，就已审议通过相关议案，同意在不影响募集资金投资项目建设进度、有效控制风险的前提下，使用最高不超过1.20亿元的闲置募集资金开展现金管理，授权有效期自该次会议审议通过之日起12个月内，资金可在额度内循环滚动使用。本次赎回的产品正是在该授权框架下开展的投资。
本次完成赎回的现金管理产品具体明细如下：
委托方受托方产品名称产品类型购买金额(万元)起息日到期日预期年化收益率实际投资收益(元)苏州屹甲新材料有限公司苏州银行股份有限公司唯亭西区支行结构性存款保本浮动收益型50002026-7-22026-8-201.0%-2.1%
公告同时梳理了截至本次披露时点，公司前十二个月内所有使用闲置募集资金开展现金管理的全部交易情况，所有9笔投资均为保本浮动收益型结构性存款产品，且均已完成到期兑付，累计投资本金规模合计超3.4亿元，累计实现投资收益超107万元：
序号委托方受托方产品名称产品类型认购金额(万元)产品期限预计年化收益率产品收益(元)是否到期1苏州天禄光科技股份有限公司苏州银行股份有限公司唯亭西区支行结构性存款保本浮动收益型50002025-9-5至2025-10-301.02%-2.0%2苏州天禄光科技股份有限公司中信银行股份有限公司苏州城中支行结构性存款保本浮动收益型50002025-9-11至2025-11-101.00%-1.77%3苏州天禄光科技股份有限公司苏州银行股份有限公司唯亭西区支行结构性存款保本浮动收益型50002025-11-3至2025-12-261.02%-2.02%4苏州天禄光科技股份有限公司中信银行股份有限公司苏州城中支行结构性存款保本浮动收益型50002025-11-13至2025-12-301.00%-1.76%5苏州屹甲新材料有限公司苏州银行股份有限公司唯亭西区支行结构性存款保本浮动收益型60002026-2-5至2026-5-91.05%-2.25%6苏州屹甲新材料有限公司苏州银行股份有限公司唯亭西区支行结构性存款保本浮动收益型35002026-5-11至2026-5-291.0%-1.95%7苏州屹甲新材料有限公司苏州银行股份有限公司唯亭西区支行结构性存款保本浮动收益型25002026-5-11至2026-6-301.0%-2.0%8苏州屹甲新材料有限公司苏州银行股份有限公司唯亭西区支行结构性存款保本浮动收益型25002026-6-1至2026-6-301.0%-1.95%9苏州屹甲新材料有限公司苏州银行股份有限公司唯亭西区支行结构性存款保本浮动收益型50002026-7-2至2026-8-201.0%-2.1%
针对现金管理业务潜在的风险，天禄科技也在公告中作出明确提示：尽管所选产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济波动影响较大，短期投资实际收益存在不确定性，同时也面临操作与监控层面的相关风险。对此公司已建立完整的风险控制体系，严格限定投资品种为低风险标的，严禁涉足股票、衍生品及无担保债券等品类，安排专人跟踪产品资金运作情况，由内审部门开展日常审计监督，独立董事也可对资金使用情况进行独立核查，同时严格按照深交所规则履行信息披露义务。
天禄科技表示，本次及此前开展的闲置募集资金现金管理操作，均建立在确保募集资金项目建设需求、本金安全及日常生产经营不受影响的前提下，不存在变相改变募集资金用途的情形。适度开展这类低风险现金管理业务，能够有效提升闲置资金使用效率，为公司及全体股东创造额外的稳健投资回报。
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