黑龙江
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中东传来重磅消息，伊朗与阿曼达成霍尔木兹海峡航道通行协议，地缘紧张预期大幅降温。这条消息直接改变大宗商品、航运板块的市场预期，此前因地缘冲突催生的避险逻辑迎来调整，同时部分产业链迎来修复机会。
1、中远海能：国际油运核心标的。海峡通航风险下降，市场担忧的航线封锁风险解除，有利于稳定远洋油运订单预期。
2、招商轮船：主营干散货与油轮运输，航道畅通降低航运绕行成本，利好企业远洋运输业务。
3、中国石油：原油进口依赖中东航道，通行稳定保障原油供给稳定，有利于稳定炼化成本预期。
4、中国海油：国际原油贸易不确定性下降，弱化油价剧烈波动风险，业绩预期更加平稳。
5、山东黄金：黄金核心炒作逻辑之一是地缘避险，紧张局势缓和，短期避险资金存在流出压力。
6、中航沈飞：军工板块受益于冲突升温预期，地缘缓和会削弱短期题材炒作热度。
整体来看，事件利好航运、石油炼化板块；黄金、军工的避险炒作情绪短期承压。行情不会单边运行，资金还会持续观察后续美方态度，不宜盲目追涨杀跌。
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