河北
来源：新浪基金
8月10日，韩国宣布设立规模5万亿韩元（约合35.2亿美元）的半导体专项基金，重点投资于有前景的芯片材料、零部件以及无晶圆厂企业，另提供5万亿韩元贸易融资支持出口型供应商。同时，韩国《半导体特别法》于8月11日正式生效，为半导体集群基础设施提供50%至100%的财政支持。此外，韩国政府还计划在未来十年投入一万亿韩元支持大型芯片企业与中小供应商在研发、测试及量产环节协同。
韩国作为全球存储芯片和晶圆制造重要国家，此举标志着国家层面对半导体产业链的系统性扶持升级。基金重点投向芯片材料、零部件及无晶圆厂设计企业，特别法对基础设施的高额补贴，有望加速三星、SK海力士等巨头的扩产节奏，从而拉动半导体上游设备材料需求。
以SK海力士为例，8月7日宣布在韩国本土投资384亿美元扩充芯片产能，以应对AI时代持续增长的存储器需求。其中清州M17工厂投资19.1万亿韩元（134.7亿美元），计划2031年前完成；龙仁第二阶段工厂投资35.2万亿韩元（约249亿美元），为上游设备材料供应商打开长期增量空间。
与此同时，中国半导体产业亦捷报频传。海关总署数据显示，今年1—7月集成电路出口累计2160亿美元，同比大增99.5%，印证国内半导体产业链成熟度与全球竞争力快速提升。苹果近期测试国内头部存储芯片厂商产品，拟用于iPhone和MacBook以缓解AI内存短缺；惠普、宏碁等PC厂商已在非美国市场机型中采用长鑫存储DRAM，标志国产存储首次打入顶级消费电子供应链，若测试顺利导入，将利好设备、材料及封测环节。
半导体上游设备材料行业作为AI时代的“卖铲人”，或具备长期景气逻辑支撑，资金持续加仓相关ETF。Wind和交易所数据显示，人气产品——科创半导体设备ETF华泰柏瑞（588710）近30个交易日累计获得82.47亿元资金净流入，同期日均成交额达21.24亿元。资金的踊跃布局助推该ETF最新份额达34.34亿份，规模达111.27亿元、连续创下历史新高，年内分别增长502%和1156%。
据悉，科创半导体设备ETF华泰柏瑞（588710）跟踪指数为科创半导体材料设备指数，高纯度聚焦半导体上游“材料+设备”领域（申万三级行业占比合计89%），同时该指数“存储芯片”概念含量超80%、“先进封装”概念含量超67%，对存储芯片扩产、晶圆厂资本开支和国产替代进程具有较高产业敏感度。场外投资者可关注华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接基金（A类024974/C类024975）。
100%科创板选股或赋予科创半导体材料设备指数较强弹性，历史表现超越部分主流同类指数。近一年该指数累计涨幅达198%，优于同期半导体材料设备主题指数（183%）、中证全指半导体指数（102%）、科创芯片指数（128%）、国证芯片（92%）等部分主流半导体主题指数。
半导体设备材料属于高弹性板块，投资者需关注高估值与交易波动风险，请投资者结合自身风险承受能力，理性判断，谨慎投资。不妨考虑配置的思路，搭配华泰柏瑞“红利全家桶”构建哑铃布局——进攻端通过布局高成长的科技赛道助力把握产业红利，防守端通过红利类资产争取平滑组合波动。
华泰柏瑞基金是国内首批ETF管理人，在指数投资领域深耕超19年，为投资者打造了沪深300ETF华泰柏瑞（510300）、A500ETF华泰柏瑞（563360）等投向透明、交易便捷、费率低廉的指数工具。截至2026年6月末，公司旗下ETF近两年累计为持有人盈利超1806亿元，是同期A股全市场仅有的三家累计盈利超1600亿元的公募基金公司之一。
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