北京
来源：新浪财经-鹰眼工作室
青岛雷神科技股份有限公司（证券代码：920190，证券简称：雷神科技）于2026年8月6日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司决定将"品牌升级及总部运营中心建设项目"和"产品开发设计中心建设及硬件产品开发设计项目"结项，并将节余募集资金190.69793万元永久补充流动资金。该议案无需提交股东会审议。
募集资金基本情况回顾
雷神科技于2022年11月24日获得中国证监会关于向不特定合格投资者公开发行股票的注册批复，发行价格为25.00元/股，发行股数1250万股，募集资金总额3.125亿元，扣除发行费用3700万元（不含增值税）后，募集资金净额为2.755亿元。
截至2026年7月10日，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额(元) 募集资金总额 312,500,000.00 减:发行费用 37,000,000.00 募集资金净额 275,500,000.00 减:已使用募集资金金额 276,475,074.25 减:未到期的现金管理金额 0.00 加:募集资金账户利息收入 2,955,298.24 减:累计支出的手续费 11,691.89 减:节余募集资金转出金额 61,552.80 募集资金余额 1,906,979.30
募集资金投资项目完成情况
公司本次结项的两个募投项目均已完成预定建设目标，具体投入情况如下：
序号 募集资金用途 计划投资总额 (元) 累计投入金额 (元) 投入进度 ( % ) 1 品牌升级及总部运营中心建设项目 74,200,000.00 75,995,161.89 102.42% 2 产品开发设计中心建设及硬件产品开发设计项目 86,300,000.00 85,473,059.19 99.04% 3 偿还银行贷款 35,000,000.00 35,006,853.17 100.02% 4 补充流动资金 80,000,000.00 80,000,000.00 100.00%
注：累计投入金额中包含募集资金账户利息收入。
节余募集资金具体情况
截至2026年7月10日，本次结项的两个募投项目募集资金使用与节余情况如下：
序号 募集资金用途 计划投资总额 ① 累计投入金额 ② 利息及理财收益扣除手续费后净额③ 募集资金余额 ④ = ① - ② + ③ 1 品牌升级及总部运营中心建设项目 74,200,000.00 75,995,161.89 1,797,468.24 2,306.35 2 产品开发设计中心建设及硬件产品开发设计项目 86,300,000.00 85,473,059.19 1,077,732.14 1,904,672.95 合计 160,500,000.00 161,468,221.08 2,875,200.38 1,906,979.30
公司表示，募集资金节余主要原因是公司在推进募投项目建设过程中，严格按照募集资金使用规定并结合实际需要审慎规划资金使用，同时通过使用部分闲置募集资金进行现金管理取得了一定的理财收益，加上募集资金专户存储期间产生的利息收入。
节余募集资金使用计划
根据公告，雷神科技拟将节余募集资金190.69793万元（实际金额以划转日的银行专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。对于募投项目尚未支付的部分合同尾款及质保金等款项，在节余募集资金未转出前仍以募集资金专户内的资金支付，转出后将以自有资金支付。
公司董事会拟授权财务部办理节余募集资金的划转及募集资金专项账户注销等事宜。募集资金账户注销后，公司与保荐机构及开户银行签署的《募集资金专户三方监管协议》将随之终止。
审议程序及保荐机构意见
该议案已先后经公司第四届董事会审计委员会第二次会议、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，最终在2026年8月6日的第四届董事会第二次会议上获得通过，投票结果为9票同意、0票反对、0票弃权。
保荐机构国泰海通证券股份有限公司发表意见认为，雷神科技本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，对该事项无异议。
公司表示，本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是根据项目实施情况和公司实际经营情况做出的审慎决策，有利于提高募集资金使用效率，不会对公司经营产生重大不利影响。
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