北京
8月10日，信达澳亚基金发布信澳睿益鑫享混合型证券投资基金清算报告。信澳睿益鑫享混合型证券投资基金于2025年9月24日由信达睿益鑫享集合资产管理计划变更注册成立，基金管理人为信达澳亚基金管理有限公司，托管人为中国建设银行。2026年7月13日，基金份额持有人大会表决通过《关于终止基金合同的议案》，依据《证券投资基金法》第四十七条、第八十条及基金合同第十九部分约定，基金合同自该日起终止，最后运作日为2026年7月15日，自7月16日起正式进入清算程序。
截至2026年7月15日（最后运作日），基金资产总计1,851,869.05元，负债合计5,625.18元，净资产为1,846,243.87元。资产主要构成为应收清算款1,609,185.22元（已于7月16日到账）、结算备付金127,353.55元、债券投资100,208.14元（已于7月17日变现）及银行存款2,707.02元；负债包括应付管理人报酬801.95元、托管费133.69元、销售服务费155.95元、应交税费33.55元及其他负债4,500.04元（含券商佣金4,495.04元）。
清算期（2026年7月16日至7月30日）实现净收益251.17元，主要来源于利息收入267.04元、投资收益54.82元，部分被公允价值变动损失51.00元及其他费用20.00元抵消。扣除清算期间赎回申请导致的净资产减少228.45元后，截至2026年7月30日基金净资产为1,846,266.59元。所有负债均已清偿，剩余资产将按份额比例分配给持有人。
基金管理人承诺对未变现资产（银行存款、结算备付金、存出保证金）以自有资金垫付，确保清算款按时支付。
（基金公告）
(编辑：许楠楠)
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