四川
8月7日，A股三大指数集体上涨，创业板指涨1.33%领涨两市。有色金属板块表现活跃，截至11:14，有色金属ETF国泰（159881）上涨2.59%，成交额突破1200万元，此前已连涨2天，正冲击三连涨。
有色金属板块的强势表现，背后是其在AI、新能源等前沿科技领域应用价值的不断凸显。以稀有金属钼为例，其正迎来由AI技术革命、能源化工及高端制造等多重因素驱动的新一轮景气周期。在AI领域，随着三星电子、SK海力士等存储巨头在新一代3D NAND存储芯片中开始采用钼替代钨作为字线材料，AI存储爆发式增长的需求为高端钼应用打开了全新的增长空间。同时，能源化工与高端制造领域的持续景气，也显著拉动了对含钼特钢等产品的需求。
国金证券在深度报告中指出，AI存储需求扩张及3D NAND堆叠层数提升，带动了高纯钼原料及含钼前驱体等高端钼产品需求增长。从供给端看，海外主要矿商产量指引回落且国内增量有限，报告预计2026-2028年全球钼供需缺口将从2.2万金属吨扩大至3.9万金属吨，供需格局持续趋紧，对钼价中枢形成有力支撑。截至2026年7月31日的数据显示，国内钼精矿价格已升至5385元/吨度，较2025年末大幅上涨44.6%，也印证了行业的供需紧张格局。
有色金属ETF国泰（159881）紧密跟踪中证有色金属指数，该指数选取涉及有色金属采选、有色金属冶炼与加工业务的上市公司作为样本，能够全面反映有色金属上市公司的整体表现。截至最新数据，该指数市盈率（PE）为20.21倍，处于近一年20%-80%的历史分位区间，估值水平较为正常，具备关注价值。
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