8.6八百万操作|行情巨震！A股今天继续大动作！

今天周四的行情明显波动大多了，半导体芯片CPO盘中一度大幅上涨，但还是跳水了，主要是前面已经连续上涨2天，有部分短期资金在跑，所以导致行情震荡，大龙近期没什么想法，现在低位，大龙就慢慢定投等待长期上涨，行情是需要几个月慢慢起来，要有耐心哦，坚持就是胜利！

大龙今天会继续分批低吸后面长期看好的板块，不做短期目前，为什么不一次性进，因为行情还会反复震荡筑底慢慢起来，需要耐心，今天周四预期不高，少跌点就成。

|资金流向和海外涨跌数据（截止到大龙发文）

成交量19671亿，相比周三缩量1.20%

主力资金净流出398亿

外资（北向资金）每日公布改为一季度公布一次

韩国股市跌4.09%

港股创新药跌0.20%

美股纳斯达克期货指数跌0.08%

恒生港股通新经济指数跌2.45%

恒生科技今日跌2.02%

|A股各板块分析及后市行情观点 ：

有色稀土资源 有色年底会有行情，现在还在低位， 大龙慢慢定投，不急着马上搞。 黄金白银 今天黄金涨是因为消息面短期刺激，等消息面一过黄金又会回落，大龙暂时先不不进。半导体芯片计算机 大龙没什么想法，我依旧长期定投为主，短期因为已经连涨两天了，行情会震荡点。人工智能软件AI应用 人工智能大龙一样是加，短期也在低位。CPO通信算力 CPO通信算力大龙昨天已经加了，今天大龙继续加 。新能源车光伏、固态电池、储能 已经在低位了，大龙先也是慢慢布局，但行情不会马上起来，只能看长线。锂矿 短期也低位，也可以慢慢看涨。机器人 机器人短期是在低位，但没什么大行情，大龙暂时不加。白酒消费 白酒涨，科技跌，白酒跌，科技涨，白酒没有长期的行情，大龙不打算进场。 传媒动漫游戏 传媒动漫大龙不玩，冷门板块

证券 证券暂时没什么大行情，不要去做什么大动作。医药医疗创新药中药 创新药大龙先卧倒等涨，确定也没什么大行情，震荡为主。港股恒生科技 港股恒生科技大龙继续等涨为主，大龙暂时不加没啥大行情。军工商业航天卫星 卫星板块也在低位，看偶尔的超跌反弹可以的，但也没大行情美股 美股不必担心，新高是迟早的事，耐心等待即可。电网 电网大龙已经高位全部清仓了，从我们离场后已经跌了几十个点，过段时间进。MLCC：短期已经在低位，可以看涨。

盘中基金估值（仅供参考，截止到大龙发文，以收盘后更新为准 ）

1.加仓5000元$平安半导体领航精选混合C$（026633）

半导体设备：今日半导体板块整体低开后快速拉升，半导体设备细分方向领涨明显，北方华创、中微公司等龙头盘中涨幅靠前，资金日内净流入规模可观。当前全球晶圆厂扩产节奏持续推进，国内产线持续加大本土设备采购力度，行业景气度稳步抬升。板块前期经过多日震荡洗盘，短线浮筹清理到位，今天资金进场承接力度很强，盘面做多氛围回暖。设备赛道技术壁垒高，行业成长空间长期可观，趁着今天板块走强时分批加仓，把握半导体产业链上行带来的投资机会。

2.加仓1万$海富通领先成长混合$（519025）

算力CPO：受海外拟限制新型光模块进口消息冲击，板块早盘一度恐慌低开，但随后资金大举承接、走出低开高走行情，利空情绪正在快速消化。业内普遍判断该禁令落地难度很高，海外算力建设离不开国内高速光模块供货，国内厂商也在加快本土产能布局。算力高速互联技术迭代不会停下，1.6T、3.2T 新产品量产进度稳步推进，智算中心建设带来的长期需求扎实可靠。盘面恐慌释放过后反弹动能充足，此时加仓布局算力 CPO 赛道，博弈利空出尽后的估值修复行情。

3.加仓1万$恒生前海高端制造混合C$（'013384）

CPO：今天 CPO 板块早盘小幅低开，盘中走势震荡，资金换手较为充分，短线筹码完成一轮交换。算力硬件的迭代升级不会停滞，下游数据中心建设持续带来稳定订单支撑，行业基本面没有出现松动。前几个交易日板块波动加大，不少短线资金获利离场，盘面抛压得到有效释放。目前板块估值回归相对合理区间，在震荡行情里低位加仓布局，后续随着算力需求持续释放，板块会迎来新一轮修复行情。

个人基金今日思路：（可直接点击蓝色字体可跳转基金）

1.加仓5000元$广发科创芯片设计ETF联接C$（027521）

芯片设计：今日科创芯片设计板块同步跟随半导体板块走强，相关 ETF 盘中涨幅超 2%，多只科创设计龙头个股收出阳线。当下 AI 芯片、消费电子芯片需求逐步回暖，下游终端订单持续回升，本土芯片设计企业产品迭代速度加快。前期市场资金更多聚焦设备端，芯片设计板块轮动补涨空间充足，今天盘面成交活跃度明显提升，资金开始向设计环节扩散。趁板块刚刚启动布局，抓住半导体全产业链轮动上行带来的机会。

2.加仓5000元$宝盈国证证券龙头指数C$（015860）

证券：当下 A 股整体处于震荡整理阶段，市场观望情绪偏浓，券商板块长期在低位横盘震荡，估值已经回落至历史较低区间，向下空间比较有限。资本市场后续改革举措不断推进，行业集中度持续提升，头部券商在投行业务、财富管理、自营交易等方面优势愈发突出，相比中小券商抗风险能力更强，更能享受到行业发展红利。市场交投活跃度直接关系券商经营景气度，只要后续市场成交持续放量，券商整体盈利水平就会稳步改善。每逢大盘迎来企稳反弹窗口，证券板块往往具备较强的带动作用，是拉动大盘上行的核心权重板块之一。

目前板块筹码经过长时间震荡交换充分，悲观预期基本消化，现阶段布局龙头券商指数，适合作为稳健仓位配置，等待市场行情回暖后的波段机会。

3.加仓5000元$国金智远量化选股混合C$（025657）

量化：当前 A 股整体流动性充足，量化模型依靠多因子策略捕捉市场结构性机会，持仓分散能够规避单一赛道大幅波动的风险。在板块快速轮动的震荡行情中，量化策略可以抓取碎片化收益，平滑账户净值波动。小仓位配置这类产品，能够增强整体持仓稳定性，适配当下多变的盘面环境。

4.加仓5000元$华泰柏瑞科创半导体材料设备ETF联接C$（024975）

半导体材料：今日半导体上游材料表现亮眼，靶材、电子特气相关个股批量大涨，板块盘中拉升势头强劲，多只个股涨幅超 10%。晶圆厂持续扩产直接拉动上游材料采购需求，国产材料技术不断突破，下游国产化导入速度加快。之前材料板块上涨节奏滞后于设备，今天迎来集中补涨，资金关注度快速提升。现在加仓布局上游材料赛道，把握半导体上游供应链国产替代带来的价值重估红利。

5.加仓5000元$银华集成电路混合C$（013841）

半导体设备：今日集成电路设备板块资金流入积极，板块分时走势强势，龙头标的带动整体板块上行。国内晶圆厂持续进行产线升级扩建，本土设备验证落地速度加快，国产化渗透率持续走高。半导体行业景气度正在触底回升，设备采购周期重新开启，今天盘面充分展现出资金对设备赛道的看好。借助当日板块走强的行情小幅加仓，长期布局半导体设备国产自主发展的成长红利。

今日减仓思路：无

大龙今天加了平安半导体领航精选混合（半导体设备）、海富通领先成长混合（算力 CPO）、恒生前海高端制造混合（CPO）、广发科创芯片设计（芯片设计）、宝盈国证证券龙头指数发起式（证券）、国金智远量化选股混合（量化）、华泰柏瑞上证科创板半导体材料（半导体材料）、银华集成电路混合（半导体设备）今日总计加仓5万，减仓0万！大龙尾盘操作会根据行情可能会有更新，2.30到时候记得来看看。

最后，大龙有一个小心愿，如果支持的朋友每个人都能点上一个小赞，那大龙会更加努力！ 感谢昨天点赞的朋友，今天的目标赞是6888赞！