北京
来源：新浪财经-鹰眼工作室
近日，东鹏饮料(集团)股份有限公司（证券代码：605499）发布关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告显示，公司近期使用合计142,607万元闲置自有资金购买了13项理财产品，产品类型涵盖大额存单、信托计划、结构性存款及银行理财等。
公告解读显示，本次委托理财支付金额中，121,000万元为无固定期限灵活赎回产品，16,607万元为保本固定收益型产品，5,000万元为非保本固定收益型产品。公司表示，此次投资不会对未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。
据了解，东鹏饮料于2026年3月30日召开的第三届董事会第二十三次会议和2026年4月29日召开的2025年年度股东会，审议通过了《关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。根据该议案，公司股东会授权公司及其子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币150亿元择机购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内，资金可循环滚动使用。
以下是本次购买的理财产品具体情况：
产品名称 受托方名称 产品类型 产品起始日-产品到期日 投资金额 收益类型 预期年化收益率(%) 平安银行大额存单 平安银行股份有限公司 其他:大额存单 2026/07/17-2027/01/17 5,200万元 保本固定收益 1.25% 国投泰康信托黄雀·音福102号集合资金信托计划 国投泰康信托有限公司 信托理财 2026/07/28-2027/07/28 5,000万元 其他:非保本固定收益 3.00% 9-Month USD Structured Deposit – Fixed Rate Currency Linked Structured Deposit China CITIC Bank International Limited 其他:结构性存款 2026/07/28-2027/04/28 4,299万元(635万美元) 保本固定收益 4.18% 8-month USD Structured Deposit – Fixed Rate Currency Linked Structured Deposit China CITIC Bank International Limited 其他:结构性存款 2026/07/28-2027/03/30 7,108万元(1,050万美元) 保本固定收益 4.18% 民生理财贵竹固收增利双周盈14天持有期42号 民生理财有限责任公司 银行理财 2026/07/30-无固定期限 10,000万元 非保本浮动收益 2.10% 华夏理财固收纯债最短持有7天K款F 华夏银行股份有限公司 银行理财 2026/07/30-无固定期限 10,000万元 非保本浮动收益 2.10%-2.30% 华夏理财固收纯债最短持有7天K款F 华夏银行股份有限公司 银行理财 2026/07/31-无固定期限 15,000万元 非保本浮动收益 2.10%-2.30% 华夏理财固收纯债最短持有7天K款F 华夏银行股份有限公司 银行理财 2026/07/31-无固定期限 11,000万元 非保本浮动收益 2.10%-2.30% 北银理财京华远见春系列高远14天持有期2号H份额 华夏银行股份有限公司 银行理财 2026/07/31-无固定期限 10,000万元 非保本浮动收益 2.00%-2.30% 粤财信托-国泰君安天悦宝丰盈4号集合资金信托计划 国泰海通证券股份有限公司 信托理财 2026/08/03-无固定期限 10,000万元 其他:非保本固定收益 2.10% 华夏理财固定收益纯债最短持有7天理财产品2号U 华夏银行股份有限公司 银行理财 2026/08/06-无固定期限 20,000万元 非保本浮动收益 2.00%-2.23% 华夏理财固定收益纯债最短持有14天理财产品A款H 华夏银行股份有限公司 银行理财 2026/08/06-无固定期限 20,000万元 非保本浮动收益 2.10%-2.20% 华夏理财固定收益纯债最短持有14天理财产品A款H 华夏银行股份有限公司 银行理财 2026/08/06-无固定期限 15,000万元 非保本浮动收益 2.10%-2.20%
公司表示，已建立健全的理财产品购买审批和执行程序，将严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，并根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如发现潜在风险因素，将组织评估并采取相应保全措施。同时，公司将按照相关规定及时披露使用闲置自有资金购买理财产品的具体情况。
公告同时提示，尽管本次购买的理财产品均为安全性高、流动性强的产品，总体风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。
东鹏饮料称，使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，不影响公司日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品，可降低公司财务费用，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，符合公司和全体股东的利益。
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