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据上海证券报报道，有多家媒体称，在旗下对冲基金Situational Awareness因爆仓而被迫清盘之后仅一天，年仅25岁的华尔街“AI股神”Leopold Aschenbrenner向其投资者发出了一封言辞恳切的致歉信。他在信中表示对此承担全部责任，并承诺彻底移除杠杆，以自有资金方式重新出发。
复盘7月巨亏原因
“本月，我们让你们失望了。”Aschenbrenner在信中以这句话开篇。他表示，基金一度逼近不可接受的永久性资本损失边缘，远超本应允许的风险限度。尽管团队最终采取了行动以保障投资者资本，但让基金陷入此种境地，绝不应发生，他对此承担全部责任。
在这封致歉信中，Aschenbrenner复盘了此次巨亏的原因：最近几周，市场环境急剧恶化。不利的价格走势、流动性的骤然枯竭，以及针对基金持仓的协同做空压力共同形成了类似银行挤兑的动态。
面对不断升级的流动性危机，团队果断采取行动以保护合伙人资本，通过大宗交易清除了所有杠杆。未来，组合的公开市场投资组合将仅持有多头股票和全额支付的多头期权，不再涉及任何保证金风险敞口。
据多家当地媒体报道，7月30日，面对融资方的追加保证金通知，Situational Awareness紧急将大部分持仓出售给华尔街传奇对冲基金经理Ken Griffin旗下的城堡投资。
坦诚认错：再也不碰杠杆了
Aschenbrenner在信中表示，Situational Awareness将继续运营，不会退出公开市场。过去两年，基金创造了卓越的回报，但也伴随剧烈的回撤。此次经历表明，其原有的结构无法承受极端流动性压力。
Aschenbrenner承诺，基金将永久性地消除资产负债表上的所有杠杆，未来不再借入资金来放大头寸。
“这些是代价极其沉重的伤痕，我致力于确保它们成为本公司和我的个人成长中刻骨铭心的教训。我对你们的核心承诺是：我们绝不会浪费此次所得的教训。”Aschenbrenner称。
对人工智能主题依然充满信心
Aschenbrenner在信中表示，很多人会质疑其能否东山再起。他对长期人工智能投资主题的信心依然坚定，AI算力和基础设施领域的长期机遇依然存在，但他的建仓方式将发生根本性改变。
“我们保留了私募股权投资，包括我们在Anthropic的股份。我们将随着时间的推移，重建一个无杠杆的投资组合。我理解你们的失望与忧虑，也尊重你们未来将做出的所有决定。许多投资者仍受锁定期条款约束，最早可于9月申请赎回。我们将严格遵守基金合同中的所有条款。” Aschenbrenner称。
Aschenbrenner表示，即便经历了7月67%的回撤，截至目前，该基金年内仍保持正收益。
“前路艰难，但我们决意重建。”Aschenbrenner在致歉信末尾称。
“AI股神”的来时路
据财联社报道，与AI时代的诸多创业神话类似，Aschenbrenner在成为“AI股神”前，并没有任何资管背景。公开资料显示，Aschenbrenner19岁时从哥伦比亚大学毕业，随后加入OpenAI的超级对齐团队。仅仅一年后，他因为违反OpenAI的保密协议被开除。
随后，Aschenbrenner凭借一篇题为《态势感知：未来十年》的长篇雄文在AI圈子里声名鹊起，迅速在互联网上吸引了一批近乎狂热的追随者。
就着这股势头，他创办了“态势感知”基金（ Situational Awareness），早期投资者包括Stripe联合创始人帕特里克·科里森和约翰·科里森，以及Meta公司人工智能条线的高管丹尼尔·格罗斯和纳特·弗里德曼。根据公司提交给SEC的公开资料显示，“态势感知”基金在2024年底持有的美国股票规模略超2亿美元，到2025年底升至55亿美元，并在今年3月底达到137亿美元。13F文件仅显示美股持仓，不包含私募、海外股票、衍生品、现金等资产。
作为这家基金的高光时刻，华尔街量化交易巨头简街资本也向其进行投资。作为华尔街最赚钱的公司之一，简街极少将资金配置给外部基金经理。
Aschenbrenner的个人生活也在这一轮AI浪潮中迎来进展。他去年已经与AI巨头Anthropic首席执行官Dario Amodei唯一直接管理的下属，即幕僚长Avital Balwit订婚。
（声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。）
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来源丨上海证券报、财联社
编辑丨金珊
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