广东
日韩股市上演史诗级大反攻。
今日早间，日韩股市开盘后，各大指数全线飙涨，韩国KOSPI指数一度暴涨超15%，创下1980年有数据统计以来盘中最大涨幅纪录，韩国交易所对KOSPI指数启动了SIDECAR机制，程序化交易暂停5分钟；SK海力士一度暴涨超28%；日经225指数一度暴涨超3200点。
从消息面来看，“AI交易”反攻主要受三大事件的刺激：其一是，SK海力士会长崔泰源出手增持SK海力士普通股；其二是，亚马逊宣布上调今年的资本支出；其三是，AI对冲基金Situational Awareness的高杠杆爆仓，成为华尔街押注“AI交易”触底的最新信号。
日韩股市飙涨
北京时间7月31日早间，日韩股市开盘后，主要指数全线飙涨，截至8:40，韩国KOSPI指数暴涨超14%，日经225指数大涨超5%。权重股方面，SK海力士暴涨超24%，三星电子大涨超22%，爱德万测试大涨近18%，软银集团股价大涨超14%，触及日内涨停板。
隔夜美股市场，AI硬件股全线反攻，费城半导体指数大涨超8%，泛林集团大涨超17%，应用材料大涨超14%，AMD涨13%，台积电ADR、Arm涨超7%，阿斯麦ADR涨超6%。存储概念股大爆发，闪迪暴涨超25%，美光科技大涨超18%，SK海力士ADR大涨超17%，西部数据涨超14%，希捷科技涨超11%。
消息面上，在股价腰斩之后，SK海力士会长崔泰源出手增持3620股SK海力士普通股。
据SK海力士7月30日发布的公告，崔泰源通过场内交易，购入3620股SK海力士普通股。以当日收盘价计算，这笔交易金额达47亿8564万韩元。这是崔泰源有史以来第一次买入SK海力士股票。对于此次增持，崔泰源给出的理由是十分看好半导体行业的长期价值，并且认为近期SK海力士股价大幅下跌、估值严重偏低，因此从践行经营责任的角度做出增持决定。
与此同时，美国科技巨头亚马逊在发布财报后宣布，将今年的资本支出上调至2200亿美元。此前，公司在今年2月曾预计今年资本支出为2000亿美元，并在4月维持了这一预测不变。
亚马逊首席执行官安迪·贾西在投资者电话会议上表示，内存价格的上涨推高了其资本支出的预期。
他进一步说道：“亚马逊的支出热潮在短期内不太可能放缓。即使达到这一水平，我们到2026年仍无法拥有足够的产能来满足全部需求，我相信这种趋势在2027年同样会持续。事实上，我们认为2028年的需求都已经非常显著。”
轰然爆仓
引发市场情绪反转的另一个事件是，“AI股神”、OpenAI前研究员Leopold Aschenbrenner创立的AI对冲基金Situational Awareness的高杠杆轰然爆仓。
华尔街分析人士认为，这批“带血筹码”出清标志着强制卖家离场，迅速触发“解脱性买盘”，带动AI股大幅反弹。
美东时间7月30日，据《华尔街日报》报道，Situational Awareness在过去数周遭受重创后，已将其公开股票投资组合的大部分仓位悉数清仓，买家据报为亿万富翁Ken Griffin旗下的Citadel。
这一爆仓事件引发“AI交易”反攻的核心逻辑在于，一旦潜在的强制卖家出局，市场的“买跌盘”便会蜂拥而至。
Situational Awareness于2024年9月成立，凭借高杠杆押注AI相关股票，在短短数月内创造了令人瞠目的回报。据报道，该基金自成立以来累计回报超过2000%。
据英国《金融时报》报道，该基金在今年7月初致投资者的信中披露，2026年上半年组合回报高达439%。另CNBC报道显示，该基金管理规模在7月初一度攀升至450亿美元。
据报道，Situational Awareness在其辉煌时期曾将持仓杠杆放大至底层资本的四倍。随着7月AI动量股遭遇剧烈回调，基金持仓承压，最终以一笔大宗交易的形式将公开股票仓位整体出售。
从更宏观的背景看，7月的动量股崩盘是近年来最为惨烈的一次。高盛追踪的一个广受关注的高贝塔动量多空篮子，截至周三收盘当月跌幅接近40%。Situational Awareness的爆仓出局，被部分投资者视为这轮抛售压力的重要出口。
这一事件再次印证了一个市场的古老教训：杠杆可以放大收益，同样可以加速归零。
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校对：杨舒欣
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