北京
来源：新浪财经-鹰眼工作室
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（证券代码：603656，证券简称：泰禾智能）于7月24日发布公告，披露公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况。公司子公司合肥泰禾卓海智能科技有限公司（以下简称“卓海智能”）近日购买了杭州银行股份有限公司的七天通知存款产品，金额为5000万元，并已赎回此前购买的一款结构性存款产品，获得收益6.64万元。
公告显示，卓海智能本次购买的现金管理产品具体情况如下：
委托方名称受托方名称产品类型产品名称金额（万元）预计年化收益率预计收益金额（万元）卓海智能杭州银行通知存款七天通知存款5,000.000.95%0.91产品期限结构化安排参考年化收益率是否构成关联交易资金来源2026年7月23日至2026年7月30日募集资金
注：预计收益金额按照预计年化收益率测算，最终收益金额以实际赎回金额为准。
在资金来源方面，本次现金管理的资金来源于公司非公开发行股票募集资金中部分暂时闲置的募集资金。据了解，泰禾智能于2023年3月完成非公开发行股票，募集资金总额为35,058.00万元，扣除各项发行费用后净额为34,449.38万元。公司非公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
序号募集资金投资项目募集资金投资金额调整后投资总额截至2025年末已投入金额1智能煤炭干选机产业化项目(一期)30,058.009,018.639,018.632补充流动资金5,000.005,000.005,000.003120MW/240MWh用户侧储能项目21,909.370.00合计35,058.0035,928.0014,018.63
注：1、公司本次非公开发行股票募集资金总额扣除与发行相关的费用后的实际募集资金净额少于公司《2022年度非公开发行A股股票预案》的计划投资金额，募集资金不足部分由公司根据实际需要通过其他方式解决。2、调整后投资总额包含已变更募集资金投资项目闲置募集资金进行现金管理累计收到的收益及存放银行期间获得的利息净收入，故调整后投资总额大于项目总投资。
此外，公告还披露了卓海智能现金管理产品到期赎回的情况。卓海智能于2026年4月14日购买的广发银行股份有限公司“物华添宝”2026年第444期定制版人民币结构性存款产品（挂钩黄金现货看涨阶梯式结构）（合肥分行）5,000.00万元，已于近日赎回，获得现金管理收益6.64万元。
因募集资金现金管理的需要，卓海智能近日在杭州银行股份有限公司合肥包河支行开立了募集资金现金管理专用结算账户，具体账户信息如下：
开户机构开户名称账号杭州银行股份有限公司合肥包河支行合肥泰禾卓海智能科技有限公司
泰禾智能表示，公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要及募集资金投资项目的正常运转。同时，此举能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
公司董事会于2026年3月27日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过35,000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品，资金可滚动使用，授权有效期自董事会审议通过之日起12个月。
公告同时提示，公司购买的现金管理产品属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
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