北京
7月21日，景顺鼎益LOF（162605.SZ）披露了二季报。该产品由公司副总经理刘彦春及基金经理柯海东一起管理。
数据显示，该只产品当季利润合计30.53亿元，净值增长率为26.28%，相较于业绩比较基准实现了16.77个百分点的超额收益，季末规模合计74.70亿元。
基金经理指出，二季度市场整体上涨，但以创业板指和科创板综指为代表的科技成长股表现更为活跃。这与一季报中侧重于对国内经济动能恢复、地产市场触底及内需部门改善的研判形成明显对比。
彼时基金经理看好消费等内需领域的巨大估值和盈利上修空间，而本季度的视野则全面转向全球产业变革与科技浪潮。
基金经理认为，随着美伊冲突缓和以及AI科技革命带来的全球基建热潮，全球主要股指得到修复，在我国制造业全球竞争优势进一步凸显的背景下，未来A股投资机会可持相对乐观态度。
特别地，基金经理提及该产品自5月9日进入双基金经理共管模式后，为增加组合收益来源的多样性而进行了重大的持仓结构调整。
与上季度几乎全仓传统消费与医药白马股的格局不同，本季度基金经理将目光聚焦于三大方向：
一是AI驱动的科技产业变革，坚定看好受益于全球算力需求的半导体材料与设备行业；
二是部分具备供给刚性的战略资源品及受益于全球资本开支上行的出海资本品；
三是在内需结构性分化趋势下，看好部分具有长期成长性的全球化消费品，如量贩零食等，以及受益于新兴市场城镇化的出海品牌。
景顺鼎益LOF的十大重仓股发生重大变化，分别为：江丰电子、中际旭创、东方钽业、拓荆科技、杰瑞股份、宁德时代、新金路、万辰集团、中钨高新、芯碁微装，与上季末截然不同。
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