北京
来源：新浪财经-鹰眼工作室
2026年7月18日，海天水务集团股份公司（证券代码：603759，证券简称：海天股份）发布公告称，公司已完成募集资金临时补充流动资金专项账户的开立工作，并与相关方签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该账户将用于存放不超过2.5亿元的闲置募集资金，专项用于临时补充公司流动资金。
募集资金基本情况
公告显示，海天股份此前向不特定对象发行可转换公司债券（"海天转债"）已获得中国证监会批准，发行规模为801万手（801万张），每张面值100元，募集资金总额8.01亿元。扣除不含税发行费用758.68万元后，实际募集资金净额为7.934亿元，该笔资金已于2026年2月11日全部到账，并经信永中和会计师事务所审验确认。
专项账户设立详情
公司于2026年6月18日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了相关议案，同意使用不超过2.5亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。
截至本公告披露日，公司已在中信银行股份有限公司成都天府新区支行完成专项账户开立，具体信息如下：
账户名称开户银行账号资金用途海天智造 (上海) 新材料有限公司中信银行股份有限公司成都天府新区支行临时补充流动资金
公告强调，该账户仅用于部分闲置募集资金临时补充流动资金的存储和使用，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
三方监管协议主要内容
为规范募集资金管理，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、存放银行中信银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议主要内容包括：
账户管理：专户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；资金可采用存单等方式存放，但不得设定质押或转让。
保荐机构监督：中信建投证券作为保荐人，将指定保荐代表人对募集资金使用情况进行监督，至少每半年度进行一次现场调查，并有权查询专户资料。
信息披露：当单次或12个月内累计支取金额超过5000万元且达到募集资金净额20%时，公司需及时通知保荐机构并提供支出清单。
对账机制：银行需按月向公司出具专户对账单并抄送保荐机构。
保密义务：三方对协议内容及获知的商业秘密承担保密义务，该义务在协议终止后持续有效直至信息进入公有领域。
协议生效与终止：协议自三方法定代表人或授权代表签署并加盖公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户或三方协商一致终止之日失效。
公司表示，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，有助于确保募集资金的规范使用和安全管理。保荐机构中信建投证券已就该事项发表了明确的同意意见。
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