隆源股份使用6200万元闲置自有资金进行现金管理 累计未到期余额达9200万元

来源：新浪财经-鹰眼工作室

宁波隆源股份有限公司（证券代码：920055，简称“隆源股份”）于2026年7月16日发布公告，披露公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展情况。公司本次以闲置自有资金进行现金管理的金额合计6200万元，截至本公告披露日，累计未到期余额为9200万元，占公司最近一期经审计净资产的11.30%。

授权背景与披露标准

隆源股份于2026年4月8日召开第二届董事会审计委员会第四次会议和第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。根据该议案，公司在保证正常生产经营资金需求的前提下，可使用额度不超过人民币1亿元的闲置自有资金购买低风险、短期的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，资金可在上述额度和期限内滚动使用。

依据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且超过1000万元的应当予以披露；上市公司连续12个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。本次公司使用闲置自有资金进行现金管理的累计未到期余额已达到披露标准。

本次现金管理产品明细

公司本次购买的银行理财产品具体情况如下：

受托方名称产品类型产品名称产品金额(万元)预计年化收益率(%)产品期限收益类型投资方向资金来源平安银行宁波分行银行理财产品平安理财启元稳利日开35号固收类理财产品1,0001.79%无固定期限非保本浮动收益型银行理财产品自有资金中信银行北仑支行银行理财产品日盈象天天利6号C2001.65%无固定期限非保本浮动收益型银行理财产品自有资金平安银行宁波分行银行理财产品平安理财天天成长3号157期现金管理类理财产品A2,0001.78%无固定期限非保本浮动收益型银行理财产品自有资金广发银行股份有限公司宁波东城支行银行理财产品广银理财幸福添利日开固定收益类理财产品第18号1,0001.5%-2.2%无固定期限非保本浮动收益型银行理财产品自有资金中信银行北仑支行银行理财产品日盈象天天利618号现金管理型C5001.75%无固定期限非保本浮动收益型银行理财产品自有资金平安银行宁波分行银行理财产品平安理财启元稳利日开36号固收类理财产品1,5002.91%无固定期限非保本浮动收益型银行理财产品自有资金

公告显示，董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，本次现金管理不构成关联交易。

尚未到期现金管理情况

截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金进行现金管理且尚未到期的情况如下：

受托方名称产品类型产品名称产品金额(万元)预计年化收益率(%)起始日期终止日期投资方向资金来源是否为关联交易中国银行奉化经济开发区支行银行理财产品(对公专属)中银持有期(最低持有30天)理财-稳富30天3,0002.00%2026年4月13日银行理财产品自有资金平安银行宁波分行银行理财产品平安理财启元稳利日开35号固收类理财产品1,0001.79%2026年6月2日银行理财产品自有资金中信银行北仑支行银行理财产品日盈象天天利6号C2001.65%2026年6月11日银行理财产品自有资金平安银行宁波分行银行理财产品平安理财天天成长3号157期现金管理类理财产品A2,0001.78%2026年7月3日银行理财产品自有资金广发银行股份有限公司宁波东城支行银行理财产品广银理财幸福添利日开固定收益类理财产品第18号1,0001.5%-2.2%2026年7月3日银行理财产品自有资金中信银行北仑支行银行理财产品日盈象天天利618号现金管理型C5001.75%2026年7月14日银行理财产品自有资金平安银行宁波分行银行理财产品平安理财启元稳利日开36号固收类理财产品1,5002.91%2026年7月16日银行理财产品自有资金

风险控制与提示

隆源股份表示，公司已建立了完善的现金管理相关风险内部控制制度。公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向及投资进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施。独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以请专业机构进行审计。资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，公司也将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

公告同时提示，公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的产品为银行理财产品。虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受经济环境等因素影响，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

已到期现金管理收回情况

自决策程序授权至本公告日，公司已有多笔现金管理产品到期并全部收回，包括宁波银行北仑支行、中信银行北仑支行、广发银行宁波东城支行及中国银行奉化经济开发区支行等多家银行的理财产品，累计收回资金超过9000万元。

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