上海
据私募排排网，近期，在题为《投资策略：做多中国AI价值链》的报告中，高盛分析师Louis Mille写道：“中国AI行业已正式进入我们的视野之中。”
Choice数据显示，截至2026年7月2日，6月共有103家A股公司被外资机构调研，调研次数达到536次。分行业来看，半导体、通用设备、元件关注度位居前列，分别有13家、8家、5家A股公司被调研。
综合股价和调研家数来看，至少被3家外资机构调研且6月实现上涨的A股公司共15家，其中有7家月内涨幅达到30%以上，半导体、玻璃基板、存储芯片等方向获得聚焦。
其中，至少被3家外资机构调研的A股有37家，至少被6家外资机构调研的A股有25家，至少被10家外资机构调研的A股有11家。胜宏科技（300476.SZ）调研数位列第1，达到45家，6月下跌近6%，年内上涨约21%。京东方A（000725.SZ）在6月涨幅达到71.4%，被6家外资机构共同关注。
展望2026下半年，高盛认为应该坚守核心主题，不轻易轮动。相关方向包括AI基础设施供应链、电力需求与能源安全等。行业层面，超配科技硬件、资本品，近期上调银行板块至超配。
摩根大通（JPM.US）则认为，中东冲突时下半年全球市场核心变量，霍尔木兹海峡持续关闭扰动能源供给，全球通胀风险显著回升。AI仍是全球权益市场主线，但指数集中度持续抬升。A股则受益于产业升级与政策支持相对强势。
该行还表示，AI行情主线持续扩散，从超大规模云厂商向上游半导体、设备、零部件传导，金融、工业等下游AI应用将成为下一阶段机会;需通过全生态布局、区域分散降低集中度风险。中国权益市场趋势性反转需内需企稳、平台竞争缓和、AI变现落地与政策持续发力;AI基建(储能、电力设备、离网电源)是新增亮点，建议采取哑铃策略，平衡AI成长龙头与高股息标的。
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